Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPT vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

CPT19

22EGP

Инвесторы часто выбирают между CPT и EGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 35,35 vs 36,12 у CPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,61% против 7,80% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 40,47%, CPT — 20,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPT предлагает более высокую дивидендную доходность (3,87% vs 3,07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CPT сильнее: 47/100 против 37/100 у EGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPT и EGP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$108,74-$0,34 (-0,31%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,93 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$201,08-$0,78 (-0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,81 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTEGP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EGP оценён рынком дешевле: 35,35 против 36,12 у CPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CPT дешевле: 6,97 против 14,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 14,26 vs 22,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EGP составляет 8,61%, что превышает показатель CPT (7,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 40,47% против 20,73% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, EGP — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPTEGP

Показатель	CPT	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	36,12	35,35
P/B	2,94	3,03
P/S	6,97	14,41
PEG	0,32	1,55
EV/EBITDA	14,26	22,39
Рентабельность
ROE	7,80%	8,61%
ROA	3,45%	5,52%
Валовая маржа	22,33%	44,17%
Операц. маржа	17,81%	40,54%
Чистая маржа	20,73%	40,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	0,47
Текущая ликв.	45,10	1,15
Быстрая ликв.	45,10	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,87%	3,07%
Коэфф. выплат	175,36%	105,99%
EPS	$3,19	$5,68
Балансовая стоим.	$37,90	$66,62

Технический анализ

CPT набирает 47 из 100 по техническому скорингу, EGP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 40,7 (нейтральная зона), EGP — 37,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -3,2%, EGP на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPT — 14,0 (нет тренда), EGP — 20,4 (слабый тренд). По бете CPT стабильнее (0,09 vs 0,34).

CPTEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	40,66	37,50
Stochastic %K	3,24	10,39
CCI (20)	-144,60	-121,34
MFI	46,11	15,42
Williams %R	-96,76	-89,61
MACD гистограмма	-0,44	-1,65
Momentum (10)	-3,76	-8,98
Тренд
ADX	13,96	20,35
Цена vs EMA 9	-2,09%	-1,57%
Цена vs EMA 20	-2,78%	-2,88%
Цена vs SMA 50	-3,18%	-2,42%
Цена vs SMA 200	+2,14%	+4,87%
Объём
CMF	-0,01	-0,18
Volume Ratio	65,47	70,60
Волатильность и статистика
Beta	0,09	0,34
ATR %	2,08%	2,01%
Sharpe (1г)	0,01	1,04
RS Rating	39,00	61,00
52w от хая	-8,96	-10,91
BB ширина	5,80	12,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +1,90% у CPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, EGP — 257,42 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	EGP
Выручка	1,57 млрд $	721,34 млн $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+13.00%
Чистая прибыль	384,46 млн $	257,42 млн $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	+13.00%
EPS (TTM)	$3,54	$4,88
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	480,73 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3,87%, EGP — 3,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, EGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, EGP — 105,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	EGP
Див. доходность	3,87%	3,07%
Годовые дивиденды	$2,12	$3,10
Коэфф. выплат	175,36%	105,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	-2,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3,53%), для EGP — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для EGP — сентябрь (-3,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +7,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или EastGroup Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 35,35 против 36,12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPT или EGP?

ROE CPT — 7,80%, EGP — 8,61%. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,87%, EGP — 3,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или EastGroup Properties, Inc.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или EGP?

Чистая маржа CPT — 20,73%, EGP — 40,47%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или EGP?

Технический скоринг: CPT — 47/100, EGP — 37/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или EGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 19, EGP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией