Сравнение CPT vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 6.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.86% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPT — 24.66%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, DOC — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 61.52 | |
| P/B | 2.77 | 1.75 | |
| P/S | 6.79 | 4.72 | |
| PEG | 0.13 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 2.88% | |
| ROA | 4.28% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 381.55% | |
| EPS | $3.70 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $13.03 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CPT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 59.7 (нейтральная зона), DOC — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, DOC на 13.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), DOC — 34.8 (выраженный тренд). DOC демонстрирует выраженный тренд, а CPT — нет. По бете CPT стабильнее (0.32 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает CPT защитной акцией.
| Индикатор | CPT | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 93.50 | |
| CCI (20) | 131.14 | 63.93 | |
| MFI | 56.45 | 74.98 | |
| Williams %R | -20.88 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.66 | |
| ATR % | 1.89% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.37 | |
| RS Rating | 31.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -1.26 | |
| BB ширина | 4.87 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, DOC — 71,35 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3.96%, DOC — 6.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 381.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3.53%), для DOC — июле (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для DOC — февраль (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или DOC?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или DOC?
Какая акция лучше по технике — CPT или DOC?
Что лучше купить — CPT или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией