Сравнение CPT vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPT прибылен с P/E 28.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 6.79 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как CPT показывает рентабельность 8.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, CUZ — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | -835.80 | |
| P/B | 2.77 | 0.97 | |
| P/S | 6.79 | 4.31 | |
| PEG | 0.13 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | -0.11% | |
| ROA | 4.28% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 24.66% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -4124.50% | |
| EPS | $3.70 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $27.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у CUZ — 59.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, CUZ на 9.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). CUZ демонстрирует выраженный тренд, а CPT — нет. CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 59.94 | |
| CCI (20) | 131.14 | 38.32 | |
| MFI | 56.45 | 50.74 | |
| Williams %R | -20.88 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.84 | |
| ATR % | 1.89% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.24 | |
| RS Rating | 31.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -14.25 | |
| BB ширина | 4.87 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, CUZ — 40,50 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
CPT и CUZ — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, CUZ — 4.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, CUZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CPT | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а CUZ — на ноябре (+5.97%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для CUZ — сентябрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — CPT или CUZ?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CPT или CUZ?
Что лучше купить — CPT или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией