Сравнение CPT vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CTRE оценён рынком дешевле: 27.63 против 28.71 у CPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 6.79 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8.67%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, CTRE — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 27.63 | |
| P/B | 2.77 | 2.24 | |
| P/S | 6.79 | 20.94 | |
| PEG | 0.13 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 8.67% | |
| ROA | 4.28% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 83.53% | |
| EPS | $3.70 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $18.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, CTRE на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), CTRE — 17.9 (нет тренда). CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.32 у CPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 62.76 | |
| CCI (20) | 131.14 | 74.25 | |
| MFI | 56.45 | 43.54 | |
| Williams %R | -20.88 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.24 | |
| ATR % | 1.89% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.35 | |
| RS Rating | 31.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -3.67 | |
| BB ширина | 4.87 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, CTRE — 320,54 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
CPT и CTRE — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, CTRE — 3.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 83.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а CTRE — на мае (+6.08%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для CTRE — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или CTRE?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или CTRE?
Какая акция лучше по технике — CPT или CTRE?
Что лучше купить — CPT или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией