Сравнение CPRT vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPRT показывает P/E 20.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у WSC — 4.94. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. CPRT генерирует прибыль с ROE 16.68%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.01 у CPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPRT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | -63.31 | |
| P/B | 3.27 | 4.94 | |
| P/S | 6.90 | 1.89 | |
| PEG | 3.47 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | -7.11% | |
| ROA | 14.70% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 33.76% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -75.05% | |
| EPS | $1.61 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 59.7 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPRT и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.51 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 28.44 | |
| CCI (20) | 158.53 | -20.57 | |
| MFI | 54.51 | 52.04 | |
| Williams %R | -5.80 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.52 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 2.08 | |
| ATR % | 2.54% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -0.21 | |
| RS Rating | 5.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -25.47 | |
| BB ширина | 5.22 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CPRT зарабатывает 1,55 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
WSC выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSC выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -75.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — CPRT или WSC?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — CPRT или WSC?
Что лучше купить — CPRT или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией