Сравнение CPRT vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 20.52 против 25.32. Премия к оценке VRSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как CPRT показывает рентабельность 16.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CPRT — 33.76%, VRSK — 29.34%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPRT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 25.32 | |
| P/B | 3.27 | -19.73 | |
| P/S | 6.90 | 7.21 | |
| PEG | 3.47 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | -2137.87% | |
| ROA | 14.70% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.86% | |
| EPS | $1.61 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $-8.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 45/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 3.4%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 0.51 у CPRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 44.63 | |
| CCI (20) | 158.53 | -42.93 | |
| MFI | 54.51 | 36.21 | |
| Williams %R | -5.80 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.08 | |
| ATR % | 2.54% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -1.90 | |
| RS Rating | 5.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -47.15 | |
| BB ширина | 5.22 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSK обеспечивает 1.08% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSK выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или VRSK?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или VRSK?
Какая акция лучше по технике — CPRT или VRSK?
Что лучше купить — CPRT или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией