Сравнение CPRT vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

CPRT26

14VMI

CPRT против VMI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 3.4× (33,14 млрд $ vs 9,83 млрд $). CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как VMI — с P/E 28.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, VMI — 8.28%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTVMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 28.43 у VMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) VMI оценён ниже: 2.35 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMI составляет 21.43%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 8.28% у VMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPRTVMI

Показатель	CPRT	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	28.43
P/B	3.27	5.84
P/S	6.90	2.35
PEG	3.47	15.37
EV/EBITDA	13.68	18.92
Рентабельность
ROE	16.68%	21.43%
ROA	14.70%	10.04%
Валовая маржа	45.34%	30.40%
Операц. маржа	36.49%	10.79%
Чистая маржа	33.76%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.55
Текущая ликв.	10.06	2.38
Быстрая ликв.	9.99	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	15.59%
EPS	$1.61	$17.70
Балансовая стоим.	$10.14	$86.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, VMI — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а CPRT — нет. Волатильность: бета CPRT — 0.51, VMI — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	58.10
Stochastic %K	94.20	41.83
CCI (20)	158.53	-50.22
MFI	54.51	53.34
Williams %R	-5.80	-58.17
MACD гистограмма	0.10	-4.44
Momentum (10)	0.52	-19.45
Тренд
ADX	14.33	29.29
Цена vs EMA 9	+3.12%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-13.86%	+19.70%
Объём
CMF	0.03	0.31
Volume Ratio	247.15	146.78
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.25
ATR %	2.54%	3.20%
Sharpe (1г)	-2.32	1.53
RS Rating	5.00	81.00
52w от хая	-44.21	-4.76
BB ширина	5.22	7.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, VMI — 350,27 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	VMI
Выручка	4,65 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$17.70
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	456,48 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0.56% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	VMI
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.54
Коэфф. выплат	—	15.59%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), VMI — в ноябре (+6.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +17.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 28.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или VMI?

ROE CPRT — 16.68%, VMI — 21.43%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Valmont Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или VMI?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, VMI — 8.28%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или VMI?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 26, VMI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией