Сравнение CPRT vs URI

Тикер 1

Тикер 2

CPRT24

17URI

Инвесторы часто выбирают между CPRT и URI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URI крупнее в 1.8× (58,40 млрд $ vs 33,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 23.68 у URI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 15.32% у URI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. URI выплачивает дивиденды с доходностью 0.80% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:17 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPRTURI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 23.68 у URI (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URI дешевле: 3.58 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, URI — 15.32%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPRTURI

Показатель	CPRT	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	23.68
P/B	3.27	6.62
P/S	6.90	3.58
PEG	3.47	19.09
EV/EBITDA	13.68	11.28
Рентабельность
ROE	16.68%	27.88%
ROA	14.70%	8.39%
Валовая маржа	45.34%	36.25%
Операц. маржа	36.49%	24.67%
Чистая маржа	33.76%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.67
Текущая ликв.	10.06	0.80
Быстрая ликв.	9.99	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.80%
Коэфф. выплат	0.00%	18.79%
EPS	$1.61	$39.54
Балансовая стоим.	$10.14	$141.45

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPRT — 59.7 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а CPRT — нет. По бете CPRT стабильнее (0.51 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	URI
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	56.76
Stochastic %K	94.20	38.62
CCI (20)	158.53	-90.84
MFI	54.51	35.53
Williams %R	-5.80	-61.38
MACD гистограмма	0.10	-7.13
Momentum (10)	0.52	-28.23
Тренд
ADX	14.33	39.55
Цена vs EMA 9	+3.12%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-13.86%	+7.27%
Объём
CMF	0.03	-0.07
Volume Ratio	247.15	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.21
ATR %	2.54%	3.09%
Sharpe (1г)	-2.32	0.71
RS Rating	5.00	70.00
52w от хая	-44.21	-8.34
BB ширина	5.22	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	URI
Выручка	4,65 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$38.71
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: URI обеспечивает 0.80% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. URI выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	URI
Див. доходность	—	0.80%
Годовые дивиденды	—	$3.94
Коэфф. выплат	—	18.79%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +22.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Copart, Inc.: P/E 20.52 против 23.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPRT или URI?

ROE CPRT — 16.68%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и United Rentals, Inc.?

United Rentals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.80%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или URI?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, URI — 15.32%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или URI?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, URI — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 24, URI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией