Сравнение CPRT vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

CPRT25

15ULS

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Copart, Inc. (CPRT) и UL Solutions Inc. (ULS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CPRT крупнее в 1.6× (33,14 млрд $ vs 20,60 млрд $). По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 58.73 у ULS (разница составляет 65.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ULS выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPRTULS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 20.52 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, ULS — 11.24%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPRTULS

Показатель	CPRT	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	58.73
P/B	3.27	15.34
P/S	6.90	6.61
PEG	3.47	19.85
EV/EBITDA	13.68	26.94
Рентабельность
ROE	16.68%	28.40%
ROA	14.70%	11.81%
Валовая маржа	45.34%	49.61%
Операц. маржа	36.49%	17.75%
Чистая маржа	33.76%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.40
Текущая ликв.	10.06	1.16
Быстрая ликв.	9.99	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	0.00%	30.66%
EPS	$1.61	$1.74
Балансовая стоим.	$10.14	$6.65

Технический анализ

По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у ULS — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.92 у ULS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	61.21
Stochastic %K	94.20	60.92
CCI (20)	158.53	55.74
MFI	54.51	61.56
Williams %R	-5.80	-39.08
MACD гистограмма	0.10	-0.03
Momentum (10)	0.52	-4.75
Тренд
ADX	14.33	23.90
Цена vs EMA 9	+3.12%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-13.86%	+29.07%
Объём
CMF	0.03	0.09
Volume Ratio	247.15	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.92
ATR %	2.54%	3.53%
Sharpe (1г)	-2.32	0.85
RS Rating	5.00	74.00
52w от хая	-44.21	-5.17
BB ширина	5.22	23.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, ULS — 325 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	ULS
Выручка	4,65 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	325 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.62
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0.52% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ULS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	ULS
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	30.66%
Лет выплат	0.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а ULS — на мае (+16.56%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +22.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или UL Solutions Inc.?

По P/E Copart, Inc. оценена ниже: 20.52 против 58.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPRT или ULS?

ROE CPRT — 16.68%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и UL Solutions Inc.?

UL Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или ULS?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, ULS — 11.24%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или ULS?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 25, ULS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией