Сравнение CPRT vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 18,31 (у ULS — 31,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ULS: 5,00 vs 5,92 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3,24 против 9,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 11,39 vs 16,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,55% против 16,63% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33,48%, ULS — 16,02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0,01, ULS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPRT | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,31 | 31,16 | |
| P/B | 3,24 | 9,86 | |
| P/S | 5,92 | 5,00 | |
| PEG | 3,52 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 11,39 | 16,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 37,55% | |
| ROA | 16,10% | 16,16% | |
| Валовая маржа | 45,53% | 50,15% | |
| Операц. маржа | 36,57% | 17,88% | |
| Чистая маржа | 33,48% | 16,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 7,61 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 7,54 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,83% | |
| EPS | $1,62 | $2,51 | |
| Балансовая стоим. | $9,17 | $8,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 73/100 против 24/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 54,1 (нейтральная зона), у ULS — 32,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 0,4%, ULS — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPRT — 19,6 (нет тренда), ULS — 24,6 (слабый тренд). CPRT менее волатилен — бета 0,25 против 0,62 у ULS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,06 | 32,41 | |
| Stochastic %K | 61,84 | 15,71 | |
| CCI (20) | 56,68 | -173,32 | |
| MFI | 59,74 | 39,32 | |
| Williams %R | -38,16 | -84,29 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -1,07 | |
| Momentum (10) | 1,72 | -7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,58 | 24,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,45% | -5,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,09% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,41% | -14,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,43% | -8,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 69,43 | 135,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,62 | |
| ATR % | 3,40% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | -1,64 | 0,49 | |
| RS Rating | 7,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -40,81 | -27,27 | |
| BB ширина | 16,42 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPRT: +9,70% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, ULS — 325 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 325 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | -0.30% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $1,62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 403 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0,70% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ULS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,83% | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7,49%), а ULS — на мае (+13,91%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2,98%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +20,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или ULS?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или ULS?
Какая акция лучше по технике — CPRT или ULS?
Что лучше купить — CPRT или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией