Сравнение CPRT vs UHAL

Тикер 1

Тикер 2

CPRT25

13UHAL

CPRT против UHAL — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 3.4× (33,14 млрд $ vs 9,73 млрд $). CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.68% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, UHAL — 1.56%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:13 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

U-Haul Holding Company

UHALNYSE

51,20 $+0,93 $ (+1,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,73 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTUHAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 3.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPRT составляет 16.68%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPRTUHAL

Показатель	CPRT	UHAL
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	105.61
P/B	3.27	1.27
P/S	6.90	1.59
PEG	3.47	-1.37
EV/EBITDA	13.68	10.04
Рентабельность
ROE	16.68%	1.22%
ROA	14.70%	0.43%
Валовая маржа	45.34%	27.83%
Операц. маржа	36.49%	9.30%
Чистая маржа	33.76%	1.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.04
Текущая ликв.	10.06	2.22
Быстрая ликв.	9.99	2.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	37.82%
EPS	$1.61	$0.48
Балансовая стоим.	$10.14	$39.49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPRT — 59.7, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета CPRT — 0.51, UHAL — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPRTUHAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	UHAL
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	48.60
Stochastic %K	94.20	39.44
CCI (20)	158.53	-77.53
MFI	54.51	48.18
Williams %R	-5.80	-60.56
MACD гистограмма	0.10	-0.36
Momentum (10)	0.52	-1.83
Тренд
ADX	14.33	19.02
Цена vs EMA 9	+3.12%	+2.34%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+1.33%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+3.86%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-3.56%
Объём
CMF	0.03	-0.18
Volume Ratio	247.15	134.54
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.99
ATR %	2.54%	2.54%
Sharpe (1г)	-2.32	-0.81
RS Rating	5.00	19.00
52w от хая	-44.21	-21.63
BB ширина	5.22	10.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, UHAL — 331,80 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	UHAL
Выручка	4,65 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	331,80 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.69
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,45 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	-2 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UHAL выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	UHAL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	37.82%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

UHAL

+1.3

-1.9

-1.5

-1.3

-0.7

-0.5

+5.3

+0.1

-0.2

+0.0

+3.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или U-Haul Holding Company?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 105.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или UHAL?

ROE CPRT — 16.68%, UHAL — 1.22%. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и U-Haul Holding Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или U-Haul Holding Company?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или UHAL?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, UHAL — 1.56%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или UHAL?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, UHAL — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или UHAL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 25, UHAL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией