Сравнение CPRT vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 20.52 у CPRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TRU оценён ниже: 2.81 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TRU — 12.48, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16.68%, у TRU — 15.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая TRU (14.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 18.85 | |
| P/B | 3.27 | 2.79 | |
| P/S | 6.90 | 2.81 | |
| PEG | 3.47 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 15.50% | |
| ROA | 14.70% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $1.61 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $25.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 37/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 46.5, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPRT на -0.7%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0.52, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.50 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 37.88 | 53.97 | |
| CCI (20) | -107.84 | -32.49 | |
| MFI | 50.18 | 33.63 | |
| Williams %R | -62.12 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.74% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.39% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 235.82 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.28 | |
| ATR % | 2.41% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -2.55 | -0.38 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -47.80 | -30.10 | |
| BB ширина | 4.31 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, TRU — 455,40 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRU выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — CPRT или TRU?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — CPRT или TRU?
Какая акция лучше по технике — CPRT или TRU?
Что лучше купить — CPRT или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией