Сравнение CPRT vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

CPRT24

14TRI

Copart, Inc. (CPRT) и Thomson Reuters Corporation (TRI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 24.39 у TRI (разница составляет 15.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у TRI — 19.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 4.62% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CPRT набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CPRT уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTTRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 20.52 (у TRI — 24.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TRI оценён ниже: 4.84 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TRI — 12.56, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16.68%, у TRI — 12.73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая TRI (19.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPRTTRI

Показатель	CPRT	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	24.39
P/B	3.27	3.15
P/S	6.90	4.84
PEG	3.47	-0.86
EV/EBITDA	13.68	12.56
Рентабельность
ROE	16.68%	12.73%
ROA	14.70%	8.51%
Валовая маржа	45.34%	72.40%
Операц. маржа	36.49%	28.78%
Чистая маржа	33.76%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.21
Текущая ликв.	10.06	0.60
Быстрая ликв.	9.99	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.62%
Коэфф. выплат	0.00%	69.52%
EPS	$1.61	$3.50
Балансовая стоим.	$10.14	$27.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 45/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, TRI — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRI — 0.35, CPRT — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	43.87
Stochastic %K	94.20	28.34
CCI (20)	158.53	-88.78
MFI	54.51	45.28
Williams %R	-5.80	-71.66
MACD гистограмма	0.10	-0.47
Momentum (10)	0.52	-6.39
Тренд
ADX	14.33	14.47
Цена vs EMA 9	+3.12%	-1.71%
Цена vs EMA 20	+3.20%	-3.72%
Цена vs SMA 50	+3.42%	-6.01%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-34.43%
Объём
CMF	0.03	-0.13
Volume Ratio	247.15	62.37
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.35
ATR %	2.54%	5.50%
Sharpe (1г)	-2.32	-1.83
RS Rating	5.00	3.00
52w от хая	-44.21	-60.92
BB ширина	5.22	20.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	TRI
Выручка	4,65 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$3.40
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

TRI выплачивает дивиденды с доходностью 4.62% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	TRI
Див. доходность	—	4.62%
Годовые дивиденды	—	$2.75
Коэфф. выплат	—	69.52%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	11.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), TRI — в ноябре (+3.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +11.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 24.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, TRI — 12.73%. Преимущество у CPRT.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.62%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или TRI?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, TRI — 19.91%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или TRI?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, TRI — 13/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией