Сравнение CPRT vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RHI торгуется с P/E 20.19, тогда как CPRT — с P/E 20.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RHI оценён ниже: 0.50 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у CPRT — 3.27. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16.68%, у RHI — 10.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 20.19 | |
| P/B | 3.27 | 2.12 | |
| P/S | 6.90 | 0.50 | |
| PEG | 3.47 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 10.14% | |
| ROA | 14.70% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 184.38% | |
| EPS | $1.61 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $12.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CPRT — 59.7, RHI — 55.3. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0.51, RHI — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 82.72 | |
| CCI (20) | 158.53 | 41.98 | |
| MFI | 54.51 | 46.73 | |
| Williams %R | -5.80 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.74 | |
| ATR % | 2.54% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -0.87 | |
| RS Rating | 5.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -42.08 | |
| BB ширина | 5.22 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, RHI — 132,99 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
RHI выплачивает дивиденды с доходностью 9.00% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RHI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 184.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), RHI — в ноябре (+8.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или RHI?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или RHI?
Какая акция лучше по технике — CPRT или RHI?
Что лучше купить — CPRT или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией