Сравнение CPRT vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

CPRT27

11RBA

Copart, Inc. (CPRT) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CPRT крупнее в 1.7× (33,14 млрд $ vs 19,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 20.52 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CPRT — 16.68%, у RBA — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RBA обеспечивает 1.46% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CPRT побеждает по числу метрик: 27 против 11 у RBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPRTRBA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 20.52 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RBA дешевле: 4.13 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPRTRBA

Показатель	CPRT	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	43.22
P/B	3.27	3.18
P/S	6.90	4.13
PEG	3.47	3.85
EV/EBITDA	13.68	15.51
Рентабельность
ROE	16.68%	7.47%
ROA	14.70%	3.62%
Валовая маржа	45.34%	42.61%
Операц. маржа	36.49%	18.76%
Чистая маржа	33.76%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.70
Текущая ликв.	10.06	1.14
Быстрая ликв.	9.99	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.46%
Коэфф. выплат	0.00%	58.39%
EPS	$1.61	$2.42
Балансовая стоим.	$10.14	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 59.7 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPRT и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.51 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией.

CPRTRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	54.72
Stochastic %K	94.20	42.88
CCI (20)	158.53	-35.69
MFI	54.51	50.69
Williams %R	-5.80	-57.12
MACD гистограмма	0.10	-0.23
Momentum (10)	0.52	-1.33
Тренд
ADX	14.33	18.37
Цена vs EMA 9	+3.12%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-1.20%
Объём
CMF	0.03	-0.11
Volume Ratio	247.15	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.71
ATR %	2.54%	2.46%
Sharpe (1г)	-2.32	-0.24
RS Rating	5.00	38.00
52w от хая	-44.21	-12.57
BB ширина	5.22	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, RBA — 435,90 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	RBA
Выручка	4,65 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$2.09
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	RBA
Див. доходность	—	1.46%
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	58.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +18.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Copart, Inc.: P/E 20.52 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPRT или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, RBA — 7.47%. Преимущество у CPRT.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и RB Global, Inc.?

RB Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. RBA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или RBA?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, RBA — 9.53%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или RBA?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией