Сравнение CPRT vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 18.78 против 20.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPRT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 18.78 | |
| P/B | 3.27 | 3.25 | |
| P/S | 6.90 | 0.72 | |
| PEG | 3.47 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 16.39% | |
| ROA | 14.70% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.49% | |
| EPS | $1.61 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $72.17 | |
Технический анализ
R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 46.5 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как CPRT ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), CPRT — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). По бете CPRT стабильнее (0.52 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.50 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 37.88 | 29.38 | |
| CCI (20) | -107.84 | -52.67 | |
| MFI | 50.18 | 48.64 | |
| Williams %R | -62.12 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.74% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.39% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 235.82 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 1.29 | |
| ATR % | 2.41% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -2.55 | 1.27 | |
| RS Rating | 5.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -47.80 | -9.17 | |
| BB ширина | 4.31 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, R — 499 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1.55% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. R выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или R?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или R?
Какая акция лучше по технике — CPRT или R?
Что лучше купить — CPRT или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией