Сравнение CPRT vs PAYX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PAYX торгуется с P/E 20.84, тогда как CPRT — с P/E 20.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PAYX оценён ниже: 5.37 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYX оценён ниже: 13.23 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.94% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, PAYX — 25.84%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, PAYX — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPRT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 20.84 | |
| P/B | 3.27 | 8.50 | |
| P/S | 6.90 | 5.37 | |
| PEG | 3.47 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 40.94% | |
| ROA | 14.70% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 73.93% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 36.90% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 25.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.97% | |
| EPS | $1.61 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $11.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PAYX: скоринг 69/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, PAYX — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, PAYX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), PAYX — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета PAYX — 0.33, CPRT — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PAYX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 56.82 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 77.46 | |
| CCI (20) | 158.53 | 77.23 | |
| MFI | 54.51 | 50.84 | |
| Williams %R | -5.80 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.52 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 13.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -15.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 85.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.33 | |
| ATR % | 2.54% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -1.87 | |
| RS Rating | 5.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -41.13 | |
| BB ширина | 5.22 | 7.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, PAYX — 1,66 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, PAYX — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $4.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYX обеспечивает 4.67% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), PAYX — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для PAYX — сентябрь (-1.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +9.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Paychex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или PAYX?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Paychex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Paychex, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или PAYX?
Какая акция лучше по технике — CPRT или PAYX?
Что лучше купить — CPRT или PAYX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией