Сравнение CPRT vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

CPRT23

16MSA

Copart, Inc. (CPRT) и MSA Safety Incorporated (MSA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CPRT крупнее в 5.1× (33,14 млрд $ vs 6,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 22.59 у MSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у MSA — 15.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MSA обеспечивает 1.26% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CPRT сильнее: 37/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CPRT уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPRTMSA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 22.59 у MSA (разница составляет 9.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3.40 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у MSA — 4.84. EV/EBITDA MSA — 14.33, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая MSA (15.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPRTMSA

Показатель	CPRT	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	22.59
P/B	3.27	4.84
P/S	6.90	3.40
PEG	3.47	9.65
EV/EBITDA	13.68	14.33
Рентабельность
ROE	16.68%	22.03%
ROA	14.70%	11.33%
Валовая маржа	45.34%	46.80%
Операц. маржа	36.49%	22.01%
Чистая маржа	33.76%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.49
Текущая ликв.	10.06	3.17
Быстрая ликв.	9.99	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.26%
Коэфф. выплат	0.00%	28.52%
EPS	$1.61	$7.48
Балансовая стоим.	$10.14	$34.88

Технический анализ

CPRT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 46.5 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPRT на -0.7%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.52 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией.

CPRTMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	46.50	48.22
Stochastic %K	37.88	31.91
CCI (20)	-107.84	-52.93
MFI	50.18	62.05
Williams %R	-62.12	-68.09
MACD гистограмма	0.00	0.03
Momentum (10)	-0.35	-5.01
Тренд
ADX	14.25	15.58
Цена vs EMA 9	-0.18%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-0.74%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-17.39%	-1.65%
Объём
CMF	-0.09	-0.25
Volume Ratio	235.82	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.52	0.94
ATR %	2.41%	2.81%
Sharpe (1г)	-2.55	0.16
RS Rating	5.00	46.00
52w от хая	-47.80	-19.13
BB ширина	4.31	6.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, MSA — 278,92 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	MSA
Выручка	4,65 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$7.11
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	363,87 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	295,43 млн $

Дивиденды

MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	MSA
Див. доходность	—	1.26%
Годовые дивиденды	—	$1.07
Коэфф. выплат	—	28.52%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Copart, Inc.: P/E 20.52 против 22.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPRT или MSA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, MSA — 22.03%. Преимущество у MSA.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и MSA Safety Incorporated?

MSA Safety Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.26%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или MSA Safety Incorporated?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. CPRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или MSA?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, MSA — 15.16%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или MSA?

Технический скоринг: CPRT — 37/100, MSA — 26/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или MSA?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией