Сравнение CPRT vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 18,27 против 23,96 у MSA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3,83 против 5,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3,23, у MSA — 5,35. EV/EBITDA CPRT — 11,36, у MSA — 15,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 23,15%, у CPRT — 16,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33,48%, опережая MSA (16,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0,01, у MSA — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,27 | 23,96 | |
| P/B | 3,23 | 5,35 | |
| P/S | 5,91 | 3,83 | |
| PEG | 3,52 | 1,64 | |
| EV/EBITDA | 11,36 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 23,15% | |
| ROA | 16,10% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 45,53% | 47,57% | |
| Операц. маржа | 36,57% | 23,32% | |
| Чистая маржа | 33,48% | 16,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 7,61 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 7,54 | 2,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 26,39% | |
| EPS | $1,62 | $8,08 | |
| Балансовая стоим. | $9,17 | $36,07 | |
Технический анализ
MSA набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 53,5 (нейтральная зона), MSA — 71,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPRT и MSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,4% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSA выше SMA 200 (+12,4%), CPRT — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу MSA. ADX: CPRT — 19,8 (нет тренда), MSA — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0,25 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) CPRT составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,49 | 71,94 | |
| Stochastic %K | 60,33 | 87,98 | |
| CCI (20) | 50,97 | 99,05 | |
| MFI | 60,46 | 68,73 | |
| Williams %R | -39,67 | -12,02 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 1,59 | |
| Momentum (10) | -0,20 | 17,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,84 | 30,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +2,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,67% | +5,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,42% | +12,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,43% | +12,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 74,91 | 78,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,87 | |
| ATR % | 3,34% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -1,66 | 0,34 | |
| RS Rating | 7,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -40,95 | -7,56 | |
| BB ширина | 16,22 | 21,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CPRT растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +3,70% у MSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, MSA — 278,92 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 278,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | -2.10% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $7,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,61 | |
| Коэфф. выплат | — | 26,39% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7,49%), для MSA — ноябре (+5,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2,98%), MSA — март (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +20,42% против +18,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — CPRT или MSA?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — CPRT или MSA?
Какая акция лучше по технике — CPRT или MSA?
Что лучше купить — CPRT или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией