Сравнение CPRT vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

CPRT21

17MMM

Copart, Inc. (CPRT) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 2.4× (79,07 млрд $ vs 33,14 млрд $). CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как MMM — с P/E 28.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MMM — 66.03%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая MMM (11.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MMM обеспечивает 1.96% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPRT и MMM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTMMM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 28.78 у MMM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MMM дешевле: 3.16 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у MMM — 24.58. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у MMM — 11.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MMM значительно выше: D/E 3.85 vs 0.01 у CPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CPRTMMM

Показатель	CPRT	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	28.78
P/B	3.27	24.58
P/S	6.90	3.16
PEG	3.47	-0.84
EV/EBITDA	13.68	17.50
Рентабельность
ROE	16.68%	66.03%
ROA	14.70%	7.86%
Валовая маржа	45.34%	39.51%
Операц. маржа	36.49%	19.60%
Чистая маржа	33.76%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	3.85
Текущая ликв.	10.06	1.59
Быстрая ликв.	9.99	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.96%
Коэфф. выплат	0.00%	56.62%
EPS	$1.61	$5.27
Балансовая стоим.	$10.14	$6.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CPRT — 59.7 (нейтральная зона), MMM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPRT и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), MMM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.51 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией.

CPRTMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	55.44
Stochastic %K	94.20	85.09
CCI (20)	158.53	156.19
MFI	54.51	35.88
Williams %R	-5.80	-14.91
MACD гистограмма	0.10	0.87
Momentum (10)	0.52	1.53
Тренд
ADX	14.33	14.74
Цена vs EMA 9	+3.12%	+1.57%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+2.05%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+1.95%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-4.98%
Объём
CMF	0.03	-0.17
Volume Ratio	247.15	90.54
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.98
ATR %	2.54%	2.45%
Sharpe (1г)	-2.32	-0.17
RS Rating	5.00	40.00
52w от хая	-44.21	-15.57
BB ширина	5.22	6.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	MMM
Выручка	4,65 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$6.04
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

MMM выплачивает дивиденды с доходностью 1.96% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MMM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	MMM
Див. доходность	—	1.96%
Годовые дивиденды	—	$1.56
Коэфф. выплат	—	56.62%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-23.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для MMM — июле (+4.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или 3M Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Copart, Inc.: P/E 20.52 против 28.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPRT или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и 3M Company?

3M Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.96%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или 3M Company?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или MMM?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, MMM — 11.14%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или MMM?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, MMM — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией