ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPRT vs MDU

Тикер 1
Тикер 2
CPRT28
14MDU
CPRT против MDU — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 6,4× (27,46 млрд $ vs 4,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 18,31 vs 21,63 у MDU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,63% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33,48%, MDU — 10,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MDU выплачивает дивиденды с доходностью 2,73% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPRT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MDU — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
$29,66+$0,65 (+2,24%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 27,46 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.0
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
$20,55-$0,21 (-1,01%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,30 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.0
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CPRTMDU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 18,31 против 21,63 у MDU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2,35 против 5,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,47 против 3,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 11,39 vs 13,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPRT составляет 16,63%, что превышает показатель MDU (6,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33,48% против 10,75% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0,01, MDU — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPRTMDU
ПоказательCPRTMDUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,3121,63
P/B3,241,47
P/S5,922,35
PEG3,52-2,27
EV/EBITDA11,3913,91
Рентабельность
ROE16,63%6,95%
ROA16,10%2,55%
Валовая маржа45,53%42,42%
Операц. маржа36,57%16,98%
Чистая маржа33,48%10,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,88
Текущая ликв.7,610,99
Быстрая ликв.7,540,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,73%
Коэфф. выплат0,00%71,67%
EPS$1,62$0,94
Балансовая стоим.$9,17$13,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 73/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPRT — 54,1, MDU — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 0,4%, MDU — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPRT — 19,6 (нет тренда), MDU — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета MDU — 0,24, CPRT — 0,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CPRT составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTMDU
Общая оценка
73
40
Осцилляторы
70
47
Тренд
47
49
Объём
69
38
Волатильность
58
45
ИндикаторCPRTMDUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,0647,24
Stochastic %K61,8454,40
CCI (20)56,68-23,30
MFI59,7447,05
Williams %R-38,16-45,60
MACD гистограмма0,170,00
Momentum (10)1,72-0,70
Тренд
ADX19,5822,73
Цена vs EMA 9+1,45%+0,68%
Цена vs EMA 20+2,09%-0,23%
Цена vs SMA 50+0,41%-1,86%
Цена vs SMA 200-16,43%-1,13%
Объём
CMF0,14-0,02
Volume Ratio69,43117,83
Волатильность и статистика
Beta0,250,24
ATR %3,40%2,30%
Sharpe (1г)-1,640,98
RS Rating7,0062,00
52w от хая-40,81-10,55
BB ширина16,429,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CPRT — +9,70%, MDU — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, MDU — 190,40 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPRTMDUЛидер
Выручка4,65 млрд $1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+6.70%
Чистая прибыль1,55 млрд $190,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.90%-32.30%
EPS (TTM)$1,61$0,93
Операц. Cash Flow1,80 млрд $473,40 млн $
Free Cash Flow1,23 млрд $-318,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDU обеспечивает 2,73% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCPRTMDUЛидер
Див. доходность—2,73%
Годовые дивиденды—$0,28
Коэфф. выплат—71,67%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-20,01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,49%), MDU — в ноябре (+5,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2,98%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +20,42% против +14,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPRT
+0,5
+1,6
+0,8
+4,2
+3,7
-0,9
+2,7
+2,5
-3,0
+1,1
+7,5
-0,4
MDU
+0,5
+0,6
+0,8
+1,4
+1,4
+0,7
+1,5
+0,7
-1,0
+3,2
+6,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (18,31 vs 21,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPRT или MDU?
ROE CPRT — 16,63%, MDU — 6,95%. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Copart, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
MDU Resources Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,73%. Copart, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPRT или MDU?
Чистая маржа CPRT — 33,48%, MDU — 10,75%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPRT или MDU?
Технический скоринг: CPRT — 73/100, MDU — 40/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPRT или MDU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPRT выигрывает 28, MDU — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией