ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPRT vs MDU

Тикер 1
Тикер 2
CPRT26
12MDU
CPRT против MDU — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 7.3× (33,14 млрд $ vs 4,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 23.87 у MDU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.68% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, MDU — 10.48%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MDU выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:12 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
34,40 $+1,36 $ (+4,12%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 33,14 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.5
Качество
8.2
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
21,83 $-0,17 $ (-0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,56 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.5
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CPRTMDU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 23.87 у MDU (разница составляет 14.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2.55 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 3.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPRT составляет 16.68%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPRTMDU
ПоказательCPRTMDUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.5223.87
P/B3.271.56
P/S6.902.55
PEG3.47-0.85
EV/EBITDA13.6813.57
Рентабельность
ROE16.68%6.80%
ROA14.70%2.46%
Валовая маржа45.34%28.16%
Операц. маржа36.49%16.23%
Чистая маржа33.76%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.89
Текущая ликв.10.060.78
Быстрая ликв.9.990.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.50%
Коэфф. выплат0.00%58.30%
EPS$1.61$0.92
Балансовая стоим.$10.14$14.14

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPRT — 59.7, MDU — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета MDU — 0.48, CPRT — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPRTMDU
Общая оценка
45
50
Осцилляторы
45
44
Тренд
50
60
Объём
50
50
Волатильность
45
48
ИндикаторCPRTMDUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.7147.39
Stochastic %K94.2040.62
CCI (20)158.53-43.24
MFI54.5133.67
Williams %R-5.80-59.38
MACD гистограмма0.10-0.09
Momentum (10)0.52-0.31
Тренд
ADX14.3313.68
Цена vs EMA 9+3.12%-1.53%
Цена vs EMA 20+3.20%-1.14%
Цена vs SMA 50+3.42%+1.77%
Цена vs SMA 200-13.86%+11.54%
Объём
CMF0.030.00
Volume Ratio247.1599.32
Волатильность и статистика
Beta0.510.48
ATR %2.54%2.15%
Sharpe (1г)-2.320.90
RS Rating5.0068.00
52w от хая-44.21-4.24
BB ширина5.225.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, MDU — 190,40 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPRTMDUЛидер
Выручка4,65 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль1,55 млрд $190,40 млн $
EPS (TTM)$1.61$0.93
Операц. Cash Flow1,80 млрд $473,40 млн $
Free Cash Flow1,23 млрд $-318,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDU обеспечивает 2.50% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCPRTMDUЛидер
Див. доходность—2.50%
Годовые дивиденды—$0.28
Коэфф. выплат—58.30%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-20.01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), MDU — в ноябре (+5.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +16.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPRT
+0.5
+1.6
+0.8
+4.2
+4.3
+0.3
+2.9
+2.5
-3.0
+1.1
+7.5
-0.4
MDU
+0.5
+0.6
+0.8
+1.4
+2.2
+0.6
+2.1
+0.7
-1.0
+3.2
+6.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 23.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPRT или MDU?
ROE CPRT — 16.68%, MDU — 6.80%. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Copart, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
MDU Resources Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.50%. Copart, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPRT или MDU?
Чистая маржа CPRT — 33.76%, MDU — 10.48%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPRT или MDU?
Технический скоринг: CPRT — 45/100, MDU — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPRT или MDU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 26, MDU — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией