Сравнение CPRT vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAN имеет отрицательный P/E (-78.99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPRT прибылен с P/E 20.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 3.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAN работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как CPRT показывает рентабельность 16.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAN (-0.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, MAN — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | -78.99 | |
| P/B | 3.27 | 0.63 | |
| P/S | 6.90 | 0.07 | |
| PEG | 3.47 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | -0.81% | |
| ROA | 14.70% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 33.76% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -651.83% | |
| EPS | $1.61 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $44.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 45/100 против 24/100 у MAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у MAN — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, MAN на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.73 у MAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 40.48 | |
| CCI (20) | 158.53 | -83.37 | |
| MFI | 54.51 | 30.96 | |
| Williams %R | -5.80 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.73 | |
| ATR % | 2.54% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -0.81 | |
| RS Rating | 5.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -39.18 | |
| BB ширина | 5.22 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как CPRT генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAN обеспечивает 5.19% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAN выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -651.83% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а MAN — на ноябре (+4.83%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или MAN?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPRT или MAN?
Что лучше купить — CPRT или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией