Сравнение CPRT vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 18,31 против 25,27 у MAN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0,14 vs 5,92 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 1,26 против 3,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 8,97 vs 11,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPRT составляет 16,63%, что превышает показатель MAN (5,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33,48% против 0,56% у MAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0,01, MAN — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,31 | 25,27 | |
| P/B | 3,24 | 1,26 | |
| P/S | 5,92 | 0,14 | |
| PEG | 3,52 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 11,39 | 8,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 5,06% | |
| ROA | 16,10% | 1,24% | |
| Валовая маржа | 45,53% | 16,28% | |
| Операц. маржа | 36,57% | 1,54% | |
| Чистая маржа | 33,48% | 0,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 7,61 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 7,54 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 102,78% | |
| EPS | $1,62 | $2,23 | |
| Балансовая стоим. | $9,17 | $45,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAN сильнее: 80/100 против 73/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 54,1 (нейтральная зона), у MAN — 71,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 0,4%, MAN на 38,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MAN выше SMA 200 (+74,8%), CPRT — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу MAN. Сила тренда по ADX: CPRT — 19,6 (нет тренда), MAN — 41,3 (выраженный тренд). MAN менее волатилен — бета 0,10 против 0,24 у CPRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,06 | 71,00 | |
| Stochastic %K | 61,84 | 85,26 | |
| CCI (20) | 56,68 | 97,07 | |
| MFI | 59,74 | 56,81 | |
| Williams %R | -38,16 | -14,74 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 1,72 | 5,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,58 | 41,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,45% | +4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,09% | +11,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,41% | +37,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,43% | +74,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 69,43 | 55,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,10 | |
| ATR % | 3,40% | 4,64% | |
| Sharpe (1г) | -1,64 | 0,80 | |
| RS Rating | 6,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -40,81 | -2,30 | |
| BB ширина | 16,42 | 40,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPRT: +9,70% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как CPRT генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | -13,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAN обеспечивает 2,54% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAN выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | — | 102,78% | |
| Лет выплат | 0 | 26 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7,49%), а MAN — на июле (+5,30%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2,98%), для MAN — февраль (-4,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или MAN?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или MAN?
Какая акция лучше по технике — CPRT или MAN?
Что лучше купить — CPRT или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией