Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CPRT vs HRI

Тикер 1

Тикер 2

CPRT27

14HRI

Copart, Inc. (CPRT) и Herc Holdings Inc. (HRI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CPRT крупнее в 5,0× (29,26 млрд $ vs 5,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 19,51 против 118,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CPRT (16,63% vs 2,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33,48%, у HRI — 1,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HRI обеспечивает 1,61% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CPRT уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

$31,61+$2,22 (+7,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

8.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

$173,51+$4,80 (+2,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,80 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.3

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTHRI

Фундаментальный анализ

CPRT торгуется с P/E 19,51, тогда как HRI — с P/E 118,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 1,19 против 6,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CPRT — 12,24, у HRI — 13,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16,63%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33,48%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5,01 vs 0,01 у CPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CPRTHRI

Показатель	CPRT	HRI
Мультипликаторы оценки
P/E	19,51	118,03
P/B	3,45	3,07
P/S	6,31	1,19
PEG	3,76	-0,05
EV/EBITDA	12,24	13,65
Рентабельность
ROE	16,63%	2,56%
ROA	16,10%	0,36%
Валовая маржа	45,53%	28,93%
Операц. маржа	36,57%	14,46%
Чистая маржа	33,48%	1,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	5,01
Текущая ликв.	7,61	1,10
Быстрая ликв.	7,54	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,61%
Коэфф. выплат	0,00%	189,80%
EPS	$1,62	$1,47
Балансовая стоим.	$9,17	$56,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRI: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPRT — 65,1, HRI — 65,3. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HRI выше SMA 200 (+23,9%), CPRT — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу HRI. ADX: CPRT — 21,1 (слабый тренд), HRI — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0,23, HRI — 1,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTHRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	HRI
Осцилляторы
RSI (14)	65,12	65,27
Stochastic %K	96,07	93,64
CCI (20)	151,78	93,73
MFI	59,28	56,78
Williams %R	-3,93	-6,36
MACD гистограмма	0,21	0,83
Momentum (10)	2,49	23,37
Тренд
ADX	21,10	21,30
Цена vs EMA 9	+6,25%	+3,37%
Цена vs EMA 20	+7,59%	+7,08%
Цена vs SMA 50	+7,78%	+14,58%
Цена vs SMA 200	-9,98%	+23,87%
Объём
CMF	0,31	0,08
Volume Ratio	161,02	39,19
Волатильность и статистика
Beta	0,23	1,74
ATR %	3,26%	4,20%
Sharpe (1г)	-1,41	0,76
RS Rating	8,00	74,00
52w от хая	-36,92	-7,88
BB ширина	16,38	24,96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HRI — +22,60%, CPRT — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, HRI — 1 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	HRI
Выручка	4,65 млрд $	4,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+22.60%
Чистая прибыль	1,55 млрд $	1 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.90%	-99.50%
EPS (TTM)	$1,61	$0,03
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	-135 млн $

Дивиденды

HRI выплачивает дивиденды с доходностью 1,61% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRI выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	HRI
Див. доходность	—	1,61%
Годовые дивиденды	—	$1,40
Коэфф. выплат	—	189,80%
Лет выплат	0	6
CAGR дивидендов (5л)	—	22,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,49%), HRI — в ноябре (+11,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2,98%), HRI — март (-7,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +20,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0,5

+1,6

+0,8

+4,2

+3,7

-0,9

+2,7

+2,5

-3,0

+1,1

+7,5

-0,4

HRI

+3,1

-1,2

-7,2

+1,4

-1,1

+7,5

+7,8

+0,5

+3,3

+1,9

+11,6

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Herc Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (19,51 vs 118,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или HRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16,63%, HRI — 2,56%. Преимущество у CPRT.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и Herc Holdings Inc.?

Herc Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,61%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Herc Holdings Inc.?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. CPRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или HRI?

Чистая маржа CPRT — 33,48%, HRI — 1,01%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или HRI?

Технический скоринг: CPRT — 72/100, HRI — 79/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или HRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу CPRT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией