Сравнение CPRT vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. CPRT прибылен, P/E составляет 20.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у CPRT — 3.27. EV/EBITDA HRI — 12.55, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. CPRT генерирует прибыль с ROE 16.68%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.01 у CPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CPRT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | -883.25 | |
| P/B | 3.27 | 2.33 | |
| P/S | 6.90 | 0.95 | |
| PEG | 3.47 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | -0.26% | |
| ROA | 14.70% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 33.76% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1800.00% | |
| EPS | $1.61 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $57.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HRI: скоринг 67/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, HRI — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0.51, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 47.70 | |
| CCI (20) | 158.53 | -9.28 | |
| MFI | 54.51 | 61.06 | |
| Williams %R | -5.80 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.99 | |
| ATR % | 2.54% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | 0.18 | |
| RS Rating | 5.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -29.59 | |
| BB ширина | 5.22 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, HRI — 1 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
HRI выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRI выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | -1800.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), HRI — в ноябре (+11.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +22.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или HRI?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPRT или HRI?
Что лучше купить — CPRT или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией