Сравнение CPRT vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HON с P/E 9,08 (у CPRT — 18,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HON: 2,05 vs 5,87 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HON — 7,92, у CPRT — 11,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 41,71%, у CPRT — 16,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33,48%, опережая HON (22,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0,01, у HON — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,14 | 9,08 | |
| P/B | 3,21 | 2,94 | |
| P/S | 5,87 | 2,05 | |
| PEG | 3,49 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 11,28 | 7,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 41,71% | |
| ROA | 16,10% | 10,62% | |
| Валовая маржа | 45,53% | 36,57% | |
| Операц. маржа | 36,57% | 14,09% | |
| Чистая маржа | 33,48% | 22,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 7,61 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 7,54 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 37,42% | |
| EPS | $1,62 | $25,89 | |
| Балансовая стоим. | $9,17 | $79,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 57/100 против 41/100 у HON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 51,8 (нейтральная зона), у HON — 47,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,3% и +1,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6,6%), CPRT — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: CPRT — 19,6 (нет тренда), HON — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPRT менее волатилен — бета 0,24 против 0,80 у HON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPRT составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,81 | 47,48 | |
| Stochastic %K | 36,71 | 23,17 | |
| CCI (20) | 34,62 | -62,86 | |
| MFI | 61,33 | 53,92 | |
| Williams %R | -63,29 | -76,83 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -1,70 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -7,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,60 | 28,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,36% | -1,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,84% | -1,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,30% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,45% | +6,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 74,56 | 65,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,80 | |
| ATR % | 3,16% | 3,14% | |
| Sharpe (1г) | -1,80 | 0,47 | |
| RS Rating | 7,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -41,35 | -7,15 | |
| BB ширина | 15,04 | 12,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPRT: +9,70% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | -17.10% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
HON выплачивает дивиденды с доходностью 4,02% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HON выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,08 | |
| Коэфф. выплат | — | 37,42% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7,49%), а HON — на ноябре (+4,76%). Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2,98%), HON — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +20,42% против +11,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или HON?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или HON?
Какая акция лучше по технике — CPRT или HON?
Что лучше купить — CPRT или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией