Сравнение CPRT vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 20.52 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HON: 3.75 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у HON — 6.47. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая HON (11.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 33.64 | |
| P/B | 3.27 | 6.47 | |
| P/S | 6.90 | 3.75 | |
| PEG | 3.47 | -1.75 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 24.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 23.56% | |
| ROA | 14.70% | 5.54% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 36.95% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 14.87% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 11.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 73.76% | |
| EPS | $1.61 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $33.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у HON — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.73 у HON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 57.01 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 91.00 | |
| CCI (20) | 158.53 | 181.49 | |
| MFI | 54.51 | 46.23 | |
| Williams %R | -5.80 | -9.00 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 1.25 | |
| Momentum (10) | 0.52 | 7.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 19.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | +6.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 128.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.73 | |
| ATR % | 2.54% | 2.23% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | 0.17 | |
| RS Rating | 5.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -9.82 | |
| BB ширина | 5.22 | 6.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HON выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 73.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а HON — на ноябре (+4.76%). Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или HON?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или HON?
Какая акция лучше по технике — CPRT или HON?
Что лучше купить — CPRT или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией