Сравнение CPRT vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPRT прибылен с P/E 20.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 1.90 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у CPRT — 3.27. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. CPRT генерирует прибыль с ROE 16.68%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPRT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | -24.06 | |
| P/B | 3.27 | 0.71 | |
| P/S | 6.90 | 1.90 | |
| PEG | 3.47 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | -3.07% | |
| ROA | 14.70% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 33.76% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -34.82% | |
| EPS | $1.61 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $102.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у GPN — 55.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT и GPN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 57.65 | |
| CCI (20) | 158.53 | 9.57 | |
| MFI | 54.51 | 42.64 | |
| Williams %R | -5.80 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.52 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.32 | |
| ATR % | 2.54% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -0.35 | |
| RS Rating | 5.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -21.91 | |
| BB ширина | 5.22 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, GPN — 1,40 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
GPN выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -34.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а GPN — на июле (+3.86%). Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или GPN?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPRT или GPN?
Что лучше купить — CPRT или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией