Сравнение CPRT vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

CPRT18

22GEO

Copart, Inc. (CPRT) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CPRT крупнее в 10.7× (33,14 млрд $ vs 3,09 млрд $). По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 20.52 у CPRT (разница составляет 45.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GEO — 18.50%, у CPRT — 16.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 45/100 у CPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPRT и GEO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CPRTGEO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у CPRT — 20.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у CPRT — 3.27. EV/EBITDA GEO — 7.55, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPRTGEO

Показатель	CPRT	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	11.28
P/B	3.27	2.06
P/S	6.90	1.14
PEG	3.47	0.01
EV/EBITDA	13.68	7.55
Рентабельность
ROE	16.68%	18.50%
ROA	14.70%	7.17%
Валовая маржа	45.34%	40.40%
Операц. маржа	36.49%	10.46%
Чистая маржа	33.76%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.11
Текущая ликв.	10.06	40.05
Быстрая ликв.	9.99	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	1.18%
EPS	$1.61	$2.06
Балансовая стоим.	$10.14	$11.28

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPRT — 59.7 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPRT и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +23.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.51 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	69.61
Stochastic %K	94.20	87.78
CCI (20)	158.53	91.80
MFI	54.51	54.33
Williams %R	-5.80	-12.22
MACD гистограмма	0.10	0.13
Momentum (10)	0.52	1.89
Тренд
ADX	14.33	46.79
Цена vs EMA 9	+3.12%	+2.67%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+8.46%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+23.40%
Цена vs SMA 200	-13.86%	+29.35%
Объём
CMF	0.03	0.06
Volume Ratio	247.15	90.63
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.25
ATR %	2.54%	3.74%
Sharpe (1г)	-2.32	-0.12
RS Rating	5.00	26.00
52w от хая	-44.21	-17.17
BB ширина	5.22	36.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, GEO — 254,37 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	GEO
Выручка	4,65 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.85
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	72,61 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	-124,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GEO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	GEO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	1.18%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-37.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPRT — ноябре (+7.49%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или The GEO Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 11.28 против 20.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPRT или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, GEO — 18.50%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и The GEO Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или The GEO Group, Inc.?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. CPRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или GEO?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, GEO — 10.00%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или GEO?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу GEO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией