Сравнение CPRT vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

CPRT30

10FTAI

CPRT против FTAI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 20.52 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, FTAI — 18.92%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 30:10 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPRTFTAI

Фундаментальный анализ

CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как FTAI — с P/E 45.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CPRT оценён ниже: 6.90 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 18.92% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CPRTFTAI

Показатель	CPRT	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	45.85
P/B	3.27	56.99
P/S	6.90	8.68
PEG	3.47	0.03
EV/EBITDA	13.68	25.23
Рентабельность
ROE	16.68%	181.39%
ROA	14.70%	11.85%
Валовая маржа	45.34%	31.05%
Операц. маржа	36.49%	28.15%
Чистая маржа	33.76%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	7.99
Текущая ликв.	10.06	5.24
Быстрая ликв.	9.99	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	28.57%
EPS	$1.61	$5.23
Балансовая стоим.	$10.14	$4.21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPRT — 59.7, FTAI — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 3.4%, FTAI на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), CPRT — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), FTAI — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета CPRT — 0.51, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	49.17
Stochastic %K	94.20	43.05
CCI (20)	158.53	-18.91
MFI	54.51	39.64
Williams %R	-5.80	-56.95
MACD гистограмма	0.10	-2.23
Momentum (10)	0.52	-26.08
Тренд
ADX	14.33	15.01
Цена vs EMA 9	+3.12%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+3.20%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+3.42%	+0.23%
Цена vs SMA 200	-13.86%	+16.91%
Объём
CMF	0.03	-0.01
Volume Ratio	247.15	50.56
Волатильность и статистика
Beta	0.51	2.13
ATR %	2.54%	7.11%
Sharpe (1г)	-2.32	1.45
RS Rating	5.00	88.00
52w от хая	-44.21	-23.82
BB ширина	5.22	33.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, FTAI — 501,06 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	FTAI
Выручка	4,65 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$4.66
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FTAI обеспечивает 0.63% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTAI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	FTAI
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.85
Коэфф. выплат	—	28.57%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), FTAI — в июле (+8.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +22.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 45.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или FTAI?

ROE CPRT — 16.68%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

FTAI Aviation Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или FTAI?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, FTAI — 18.92%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или FTAI?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, FTAI — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 30, FTAI — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией