Сравнение CPRT vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FCN оценён рынком дешевле: 18.24 против 20.52 у CPRT (разница составляет 11.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FCN оценён ниже: 1.20 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FCN — 10.49, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPRT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 18.24 | |
| P/B | 3.27 | 2.93 | |
| P/S | 6.90 | 1.20 | |
| PEG | 3.47 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 15.14% | |
| ROA | 14.70% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.61 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $52.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 37/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 46.5, FCN — 38.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPRT на -0.7%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FCN — 0.06, CPRT — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.50 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 37.88 | 31.54 | |
| CCI (20) | -107.84 | -64.40 | |
| MFI | 50.18 | 30.29 | |
| Williams %R | -62.12 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.54% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.74% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.39% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 235.82 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.06 | |
| ATR % | 2.41% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -2.55 | -0.36 | |
| RS Rating | 5.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -47.80 | -18.40 | |
| BB ширина | 4.31 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, FCN — 270,87 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FCN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), FCN — в марте (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или FCN?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или FCN?
Какая акция лучше по технике — CPRT или FCN?
Что лучше купить — CPRT или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией