Сравнение CPRT vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

CPRT31

11EXPO

CPRT против EXPO — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 12.0× (33,14 млрд $ vs 2,77 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPRT с P/E 20.52 (у EXPO — 26.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, EXPO — 18.07%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPRT набирает 45 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:11 — убедительное преимущество CPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPRTEXPO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 20.52 против 26.62. Премия к оценке EXPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPO оценён ниже: 4.69 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPRT оценён ниже: 13.68 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 18.07% у EXPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPRT — 0.01, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPRTEXPO

Показатель	CPRT	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	26.62
P/B	3.27	8.57
P/S	6.90	4.69
PEG	3.47	6.09
EV/EBITDA	13.68	17.87
Рентабельность
ROE	16.68%	27.94%
ROA	14.70%	15.85%
Валовая маржа	45.34%	23.80%
Операц. маржа	36.49%	19.36%
Чистая маржа	33.76%	18.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.24
Текущая ликв.	10.06	2.40
Быстрая ликв.	9.99	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.08%
Коэфф. выплат	0.00%	56.69%
EPS	$1.61	$2.19
Балансовая стоим.	$10.14	$6.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 45/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, EXPO — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 3.4%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета CPRT — 0.51, EXPO — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	38.68
Stochastic %K	94.20	37.81
CCI (20)	158.53	-69.55
MFI	54.51	20.63
Williams %R	-5.80	-62.19
MACD гистограмма	0.10	-0.45
Momentum (10)	0.52	-5.98
Тренд
ADX	14.33	24.05
Цена vs EMA 9	+3.12%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+3.20%	-3.88%
Цена vs SMA 50	+3.42%	-9.96%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-16.17%
Объём
CMF	0.03	-0.21
Volume Ratio	247.15	154.12
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.78
ATR %	2.54%	4.39%
Sharpe (1г)	-2.32	-1.02
RS Rating	5.00	16.00
52w от хая	-44.21	-28.94
BB ширина	5.22	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, EXPO — 106,01 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	EXPO
Выручка	4,65 млрд $	582,01 млн $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	106,01 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$2.08
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	131,73 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	122,34 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXPO обеспечивает 2.08% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	EXPO
Див. доходность	—	2.08%
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	56.69%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), EXPO — в ноябре (+4.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2.98%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Exponent, Inc.?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 26.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPRT или EXPO?

ROE CPRT — 16.68%, EXPO — 27.94%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и Exponent, Inc.?

Exponent, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.08%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Exponent, Inc.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или EXPO?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, EXPO — 18.07%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или EXPO?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, EXPO — 14/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или EXPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPRT выигрывает 31, EXPO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией