Сравнение CPRT vs EQPT

Тикер 1

Тикер 2

CPRT30

4EQPT

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Copart, Inc. (CPRT) и EquipmentShare.com Inc. (EQPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CPRT крупнее в 6.6× (33,14 млрд $ vs 5,04 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 56.15 у EQPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CPRT составляет 16.68%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:4 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

CPRTEQPT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 56.15 у EQPT (разница составляет 63.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.68% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, EQPT — 1.82%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CPRTEQPT

Показатель	CPRT	EQPT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	56.15
P/B	3.27	3.29
P/S	6.90	1.02
PEG	3.47	0.07
EV/EBITDA	13.68	11.39
Рентабельность
ROE	16.68%	10.88%
ROA	14.70%	1.45%
Валовая маржа	45.34%	26.40%
Операц. маржа	36.49%	7.24%
Чистая маржа	33.76%	1.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	2.68
Текущая ликв.	10.06	2.47
Быстрая ликв.	9.99	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.61	$0.36
Балансовая стоим.	$10.14	$6.21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 3.4%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), EQPT — 17.9 (нет тренда). CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTEQPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	EQPT
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	43.20
Stochastic %K	94.20	26.77
CCI (20)	158.53	-52.37
MFI	54.51	42.21
Williams %R	-5.80	-73.23
MACD гистограмма	0.10	0.05
Momentum (10)	0.52	-0.27
Тренд
ADX	14.33	17.86
Цена vs EMA 9	+3.12%	-9.87%
Цена vs EMA 20	+3.20%	-8.75%
Цена vs SMA 50	+3.42%	-6.83%
Цена vs SMA 200	-13.86%	—
Объём
CMF	0.03	-0.03
Volume Ratio	247.15	116.72
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.86
ATR %	2.54%	9.42%
Sharpe (1г)	-2.32	—
RS Rating	5.00	—
52w от хая	-44.21	-42.42
BB ширина	5.22	35.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, EQPT — 40 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPRT	EQPT
Выручка	4,65 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	40 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.00
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	-1,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CPRT	EQPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую доходность в ноябре (+7.49%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

EQPT

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?

По P/E Copart, Inc. оценена ниже: 20.52 против 56.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPRT или EQPT?

ROE CPRT — 16.68%, EQPT — 10.88%. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и EquipmentShare.com Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?

По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPRT или EQPT?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, EQPT — 1.82%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или EQPT?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, EQPT — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или EQPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик CPRT выигрывает 30, EQPT — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией