ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPRT vs EQPT

Тикер 1
Тикер 2
CPRT24
12EQPT
Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Copart, Inc. (CPRT) и EquipmentShare.com Inc. (EQPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CPRT крупнее в 5,5× (27,29 млрд $ vs 4,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 18,27 vs 232,35 у EQPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CPRT составляет 16,63%, что превышает показатель EQPT (6,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33,48% против 1,27% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 66/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:12 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
$29,48-$0,11 (-0,37%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 27,29 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.0
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
EQPT
EquipmentShare.com Inc.
EQPTNASDAQ
$19,63-$0,12 (-0,61%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,95 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.6
Качество
4.6
Рост
8.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPRTEQPT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 18,27 против 232,35 у EQPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1,07 vs 5,91 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11,94 vs 11,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,63% против 6,97% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33,48%, EQPT — 1,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,68, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CPRTEQPT
ПоказательCPRTEQPTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,27232,35
P/B3,233,18
P/S5,911,07
PEG3,52-4,96
EV/EBITDA11,3611,94
Рентабельность
ROE16,63%6,97%
ROA16,10%0,93%
Валовая маржа45,53%27,98%
Операц. маржа36,57%6,62%
Чистая маржа33,48%1,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,012,68
Текущая ликв.7,612,47
Быстрая ликв.7,541,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,62$0,23
Балансовая стоим.$9,17$6,21

Технический анализ

По техническому скорингу CPRT сильнее: 66/100 против 60/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPRT составляет 53,5 (нейтральная зона), у EQPT — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPRT на 0,4%, EQPT на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPRT — 19,8 (нет тренда), EQPT — 15,3 (нет тренда). CPRT менее волатилен — бета 0,25 против 1,69 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTEQPT
Общая оценка
66
60
Осцилляторы
59
56
Тренд
47
50
Объём
69
56
Волатильность
58
59
ИндикаторCPRTEQPTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,4952,54
Stochastic %K60,3375,19
CCI (20)50,9787,57
MFI60,4684,82
Williams %R-39,67-24,81
MACD гистограмма0,160,28
Momentum (10)-0,200,51
Тренд
ADX19,8415,35
Цена vs EMA 9+0,96%+0,33%
Цена vs EMA 20+1,67%+2,46%
Цена vs SMA 50+0,42%+0,67%
Цена vs SMA 200-16,43%—
Объём
CMF0,200,11
Volume Ratio74,9147,04
Волатильность и статистика
Beta0,251,69
ATR %3,34%6,73%
Sharpe (1г)-1,66—
RS Rating7,00—
52w от хая-40,95-44,37
BB ширина16,2228,29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQPT: +16,40% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, EQPT — 40 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPRT генерирует 1,23 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPRTEQPTЛидер
Выручка4,65 млрд $4,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+16.40%
Чистая прибыль1,55 млрд $40 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.90%+1438.50%
EPS (TTM)$1,61$0,00
Операц. Cash Flow1,80 млрд $264 млн $
Free Cash Flow1,23 млрд $-1,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCPRTEQPTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7,49%), а EQPT — на мае (+3,53%). Слабые месяцы: для CPRT — сентябрь (-2,98%), для EQPT — март (-32,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPRT
+0,5
+1,6
+0,8
+4,2
+3,7
-0,9
+2,7
+2,5
-3,0
+1,1
+7,5
-0,4
EQPT
-4,5
-12,2
-32,3
+1,2
+3,5
-0,9
-5,1
+0,0
+0,0
+0,0
+0,0
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
По P/E Copart, Inc. оценена ниже: 18,27 против 232,35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CPRT или EQPT?
ROE CPRT — 16,63%, EQPT — 6,97%. CPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Copart, Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
По объёму выручки: CPRT — 4,65 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPRT или EQPT?
Чистая маржа CPRT — 33,48%, EQPT — 1,27%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPRT или EQPT?
Технический скоринг: CPRT — 66/100, EQPT — 60/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPRT или EQPT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик CPRT выигрывает 24, EQPT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией