ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CPRT vs EFX

Тикер 1
Тикер 2
CPRT27
15EFX
Copart, Inc. (CPRT) и Equifax Inc. (EFX) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, CPRT выглядит привлекательнее: 19,45 против 31,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CPRT (16,63% vs 14,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33,48%, у EFX — 10,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: EFX обеспечивает 1,17% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CPRT уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
$31,51-$0,19 (-0,60%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 29,17 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.7
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
EFX
Equifax Inc.
EFXNYSE
$181,84+$5,04 (+2,85%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 21,36 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.7
Качество
4.6
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CPRTEFX

Фундаментальный анализ

CPRT торгуется с P/E 19,45, тогда как EFX — с P/E 31,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3,31 против 6,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3,44, у EFX — 4,92. EV/EBITDA CPRT — 12,20, у EFX — 14,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16,63%, у EFX — 14,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33,48%, опережая EFX (10,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0,01, у EFX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPRTEFX
ПоказательCPRTEFXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4531,73
P/B3,444,92
P/S6,293,31
PEG3,742,82
EV/EBITDA12,2014,04
Рентабельность
ROE16,63%14,98%
ROA16,10%5,77%
Валовая маржа45,53%44,38%
Операц. маржа36,57%17,85%
Чистая маржа33,48%10,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,011,25
Текущая ликв.7,610,60
Быстрая ликв.7,540,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,17%
Коэфф. выплат0,00%37,00%
EPS$1,62$5,84
Балансовая стоим.$9,17$38,17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CPRT — 63,8, EFX — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT и EFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,3% и +6,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPRT — 24,6 (слабый тренд), EFX — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0,23, EFX — 0,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPRTEFX
Общая оценка
82
77
Осцилляторы
67
66
Тренд
65
61
Объём
78
69
Волатильность
50
58
ИндикаторCPRTEFXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,8155,04
Stochastic %K68,3665,88
CCI (20)172,8942,62
MFI61,3346,13
Williams %R-31,64-34,12
MACD гистограмма0,31-0,22
Momentum (10)2,114,72
Тренд
ADX24,6011,87
Цена vs EMA 9+3,60%+0,88%
Цена vs EMA 20+5,80%+2,04%
Цена vs SMA 50+7,33%+6,65%
Цена vs SMA 200-9,96%-3,79%
Объём
CMF0,280,21
Volume Ratio150,4672,73
Волатильность и статистика
Beta0,230,59
ATR %3,45%3,68%
Sharpe (1г)-1,46-0,72
RS Rating9,0011,00
52w от хая-37,12-33,11
BB ширина16,8011,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CPRT — +9,70%, EFX — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, EFX — 660,30 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCPRTEFXЛидер
Выручка4,65 млрд $6,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+6.90%
Чистая прибыль1,55 млрд $660,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.90%+9.30%
EPS (TTM)$1,61$5,36
Операц. Cash Flow1,80 млрд $1,62 млрд $
Free Cash Flow1,23 млрд $1,13 млрд $

Дивиденды

EFX выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCPRTEFXЛидер
Див. доходность—1,17%
Годовые дивиденды—$1,12
Коэфф. выплат—37,00%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-6,41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,49%), EFX — в ноябре (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2,98%), EFX — октябрь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +20,42% против +8,61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPRT
+0,5
+1,6
+0,8
+4,2
+3,7
-0,9
+2,7
+2,5
-3,0
+1,1
+7,5
-0,4
EFX
+1,5
-2,6
+0,5
+2,8
+1,5
+3,4
+2,8
+2,2
-5,9
-6,9
+6,0
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Equifax Inc.?
Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (19,45 vs 31,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPRT или EFX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16,63%, EFX — 14,98%. Преимущество у CPRT.
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Equifax Inc.?
Equifax Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,17%. Copart, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Equifax Inc.?
Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. EFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CPRT или EFX?
Чистая маржа CPRT — 33,48%, EFX — 10,73%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPRT или EFX?
Технический скоринг: CPRT — 82/100, EFX — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPRT или EFX?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу CPRT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией