Сравнение CPRT vs EFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как EFX — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3.17 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у EFX — 4.36. EV/EBITDA EFX — 13.28, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16.68%, у EFX — 14.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPRT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.52 | 28.31 | |
| P/B | 3.27 | 4.36 | |
| P/S | 6.90 | 3.17 | |
| PEG | 3.47 | 1.77 | |
| EV/EBITDA | 13.68 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.68% | 14.57% | |
| ROA | 14.70% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 45.34% | 44.67% | |
| Операц. маржа | 36.49% | 18.26% | |
| Чистая маржа | 33.76% | 11.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 10.06 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 9.99 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.98% | |
| EPS | $1.61 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $10.14 | $39.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 45/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPRT — 59.7, EFX — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0.51, EFX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPRT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.71 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 94.20 | 37.57 | |
| CCI (20) | 158.53 | -92.78 | |
| MFI | 54.51 | 24.26 | |
| Williams %R | -5.80 | -62.43 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.52 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.33 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.20% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.42% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.86% | -22.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 247.15 | 83.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.81 | |
| ATR % | 2.54% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.32 | -1.42 | |
| RS Rating | 5.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -44.21 | -41.34 | |
| BB ширина | 5.22 | 13.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPRT генерирует 4,65 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, EFX — 660,30 млн $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPRT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,65 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 660,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,23 млрд $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
EFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPRT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.98% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.49%), EFX — в ноябре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше рентабельность — CPRT или EFX?
Какие дивиденды у Copart, Inc. и Equifax Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше маржинальность — CPRT или EFX?
Какая акция лучше по технике — CPRT или EFX?
Что лучше купить — CPRT или EFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией