Сравнение CPRT vs CTAS

Тикер 1

Тикер 2

CPRT18

23CTAS

Сравнение Copart, Inc. (CPRT) и Cintas Corporation (CTAS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CTAS крупнее в 2.1× (68,96 млрд $ vs 33,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 35.53 у CTAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CTAS — 41.47%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая CTAS (17.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 1.05% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPRTCTAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPRT оценён рынком дешевле: 20.52 против 35.53 у CTAS (разница составляет 42.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA CPRT — 13.68, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTAS (41.47% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у CTAS — 17.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPRT — 0.01, у CTAS — 0.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPRTCTAS

Показатель	CPRT	CTAS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.52	35.53
P/B	3.27	14.37
P/S	6.90	6.22
PEG	3.47	3.71
EV/EBITDA	13.68	24.50
Рентабельность
ROE	16.68%	41.47%
ROA	14.70%	18.93%
Валовая маржа	45.34%	50.36%
Операц. маржа	36.49%	22.95%
Чистая маржа	33.76%	17.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.61
Текущая ликв.	10.06	1.98
Быстрая ликв.	9.99	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.05%
Коэфф. выплат	0.00%	35.04%
EPS	$1.61	$4.82
Балансовая стоим.	$10.14	$11.92

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPRT составляет 59.7 (нейтральная зона), у CTAS — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CPRT — 14.3 (нет тренда), CTAS — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 0.51 у CPRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CPRTCTAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPRT	CTAS
Осцилляторы
RSI (14)	59.71	49.18
Stochastic %K	94.20	64.97
CCI (20)	158.53	6.67
MFI	54.51	62.09
Williams %R	-5.80	-35.03
MACD гистограмма	0.10	0.84
Momentum (10)	0.52	2.00
Тренд
ADX	14.33	17.28
Цена vs EMA 9	+3.12%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+3.20%	+0.38%
Цена vs SMA 50	+3.42%	-2.22%
Цена vs SMA 200	-13.86%	-10.24%
Объём
CMF	0.03	0.02
Volume Ratio	247.15	88.17
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.47
ATR %	2.54%	2.32%
Sharpe (1г)	-2.32	-1.53
RS Rating	5.00	20.00
52w от хая	-44.21	-25.25
BB ширина	5.22	9.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPRT — 4,65 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPRT — 1,55 млрд $, CTAS — 1,81 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPRT — 1,23 млрд $, CTAS — 1,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPRT	CTAS
Выручка	4,65 млрд $	10,34 млрд $
Чистая прибыль	1,55 млрд $	1,81 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$4.48
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	2,17 млрд $
Free Cash Flow	1,23 млрд $	1,76 млрд $

Дивиденды

CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTAS выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPRT	CTAS
Див. доходность	—	1.05%
Годовые дивиденды	—	$0.90
Коэфф. выплат	—	35.04%
Лет выплат	0.00%	33.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-23.34%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPRT приходится на ноябре (+7.49%), а CTAS — на июле (+7.42%). Наименее удачные месяцы: CPRT — сентябрь (-2.98%), CTAS — март (-1.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +22.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Copart, Inc. или Cintas Corporation?

По P/E Copart, Inc. оценена ниже: 20.52 против 35.53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPRT или CTAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPRT — 16.68%, CTAS — 41.47%. Преимущество у CTAS.

Какие дивиденды у Copart, Inc. и Cintas Corporation?

Cintas Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. Copart, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Copart, Inc. или Cintas Corporation?

Выручка CPRT за TTM — 4,65 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. CTAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPRT или CTAS?

Чистая маржа CPRT — 33.76%, CTAS — 17.57%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPRT или CTAS?

Технический скоринг: CPRT — 45/100, CTAS — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPRT или CTAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу CTAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией