Сравнение CPB vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

CPB18

26TSN

Сравнение Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TSN крупнее в 4.0× (23,66 млрд $ vs 5,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPB выглядит привлекательнее: 10.84 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE CPB — 13.98%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 5.48%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CPB впереди: 7.80% годовых против 3.04% у TSN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TSN: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:18 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Campbell Soup Company

CPBNASDAQ

20,05 $+0,05 $ (+0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.1

Качество

6.0

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CPBTSN

Фундаментальный анализ

CPB торгуется с P/E 10.84, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TSN: 0.43 vs 0.59 у CPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CPB — 8.55, у TSN — 12.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPB (13.98% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPB — 5.48%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPBTSN

Показатель	CPB	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	10.84	51.84
P/B	1.49	1.30
P/S	0.59	0.43
PEG	1.90	-1.04
EV/EBITDA	8.55	12.34
Рентабельность
ROE	13.98%	2.50%
ROA	3.58%	1.29%
Валовая маржа	29.31%	6.55%
Операц. маржа	12.08%	2.30%
Чистая маржа	5.48%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.45
Текущая ликв.	1.01	1.83
Быстрая ликв.	0.51	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.80%	3.04%
Коэфф. выплат	85.27%	154.75%
EPS	$1.85	$1.28
Балансовая стоим.	$13.45	$51.56

Технический анализ

По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 38.5 (нейтральная зона), у TSN — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, CPB — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), CPB — ниже (-27.3%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.26 у TSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPBTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPB	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	38.53	53.70
Stochastic %K	25.65	59.86
CCI (20)	-147.27	13.30
MFI	32.21	45.91
Williams %R	-74.35	-40.14
MACD гистограмма	0.00	-0.18
Momentum (10)	-1.20	-1.57
Тренд
ADX	20.02	14.36
Цена vs EMA 9	-0.99%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-2.19%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-27.27%	+13.07%
Объём
CMF	-0.09	0.03
Volume Ratio	149.29	58.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.08	0.26
ATR %	3.11%	2.49%
Sharpe (1г)	-1.89	0.70
RS Rating	8.00	60.00
52w от хая	-43.87	-4.27
BB ширина	6.48	10.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, TSN — 474 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPB	TSN
Выручка	10,25 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	602 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$1.36
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	705 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

CPB и TSN — дивидендные акции. Доходность: CPB — 7.80%, TSN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPB	TSN
Див. доходность	7.80%	3.04%
Годовые дивиденды	$1.17	$1.53
Коэфф. выплат	85.27%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.59%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а TSN — на августе (+3.29%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPB

+0.5

-1.2

+0.5

-1.0

-3.6

+0.1

-1.4

-2.1

-0.1

+2.1

-0.7

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Tyson Foods, Inc.?

По P/E Campbell Soup Company оценена ниже: 10.84 против 51.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPB или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPB — 13.98%, TSN — 2.50%. Преимущество у CPB.

Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPB — 7.80%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Tyson Foods, Inc.?

Выручка CPB за TTM — 10,25 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPB или TSN?

Чистая маржа CPB — 5.48%, TSN — 0.81%. CPB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPB или TSN?

Технический скоринг: CPB — 18/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPB или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией