Сравнение CPB vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPB с P/E 11,08 (у PPC — 11,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0,35 vs 0,68 у CPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PPC — 6,94, у CPB — 8,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (14,85% vs 15,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPB — 6,12%, у PPC — 2,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1,74, у PPC — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPB ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,08 | 11,68 | |
| P/B | 1,68 | 1,70 | |
| P/S | 0,68 | 0,35 | |
| PEG | 0,32 | -0,21 | |
| EV/EBITDA | 8,72 | 6,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | 14,85% | |
| ROA | 4,02% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 28,85% | 9,62% | |
| Операц. маржа | 11,51% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 6,12% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,74 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,87% | 7,82% | |
| Коэфф. выплат | 77,30% | 91,43% | |
| EPS | $2,04 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $13,52 | $15,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPB сильнее: 61/100 против 27/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 53,2 (нейтральная зона), у PPC — 42,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPB торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как PPC ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CPB — 16,2 (нет тренда), PPC — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0,24 против -0,16 у PPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,23 | 42,19 | |
| Stochastic %K | 66,67 | 20,51 | |
| CCI (20) | 33,97 | -125,77 | |
| MFI | 49,96 | 36,93 | |
| Williams %R | -33,33 | -79,49 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -0,09 | -2,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,18 | 14,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -1,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,20% | -3,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,50% | -5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,28% | -23,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 83,63 | 89,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | -0,16 | |
| ATR % | 3,26% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | -1,10 | -2,00 | |
| RS Rating | 9,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -33,51 | -46,73 | |
| BB ширина | 7,93 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPB: +6,40% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $2,02 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
CPB и PPC — дивидендные акции. Доходность: CPB — 6,87%, PPC — 7,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 77,30%, PPC — 91,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,87% | 7,82% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | 77,30% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,59% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2,08%), а PPC — на августе (+6,24%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3,14%), PPC — сентябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — CPB или PPC?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — CPB или PPC?
Какая акция лучше по технике — CPB или PPC?
Что лучше купить — CPB или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией