Сравнение CPB vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPC с P/E 7.67 (у CPB — 10.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0.37 vs 0.59 у CPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PPC — 5.12, у CPB — 8.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 13.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPB — 5.48%, у PPC — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 7.67 | |
| P/B | 1.49 | 1.83 | |
| P/S | 0.59 | 0.37 | |
| PEG | 1.90 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 24.19% | |
| ROA | 3.58% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 224.65% | |
| EPS | $1.85 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $15.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPB сильнее: 24/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 37.5 (нейтральная зона), у PPC — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.6%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPB — 20.2 (слабый тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.03 у PPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 16.95 | 24.32 | |
| CCI (20) | -164.95 | -68.44 | |
| MFI | 40.69 | 44.69 | |
| Williams %R | -83.05 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.66% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.62% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 126.52 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.03 | |
| ATR % | 3.09% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -2.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -44.31 | |
| BB ширина | 6.39 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
CPB и PPC — дивидендные акции. Доходность: CPB — 7.80%, PPC — 7.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 224.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а PPC — на августе (+6.24%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — CPB или PPC?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — CPB или PPC?
Какая акция лучше по технике — CPB или PPC?
Что лучше купить — CPB или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией