Сравнение CPB vs POST

Тикер 1

Тикер 2

CPB26

13POST

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Campbell Soup Company (CPB) и Post Holdings, Inc. (POST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. CPB торгуется с P/E 10.84, тогда как POST — с P/E 13.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CPB составляет 13.98%, что превышает показатель POST (9.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPB впереди: 5.48% против 4.01% у POST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CPB обеспечивает 7.80% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу POST: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:13 в пользу CPB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Campbell Soup Company

CPBNASDAQ

20,05 $+0,05 $ (+0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.1

Качество

6.0

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

97,27 $-0,24 $ (-0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.6

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPBPOST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPB — P/E 10.84 vs 13.80 у POST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.98% против 9.40% у POST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPB — 5.48%, POST — 4.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1.77, POST — 2.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPBPOST

Показатель	CPB	POST
Мультипликаторы оценки
P/E	10.84	13.80
P/B	1.49	1.46
P/S	0.59	0.52
PEG	1.90	2.05
EV/EBITDA	8.55	8.22
Рентабельность
ROE	13.98%	9.40%
ROA	3.58%	2.61%
Валовая маржа	29.31%	26.56%
Операц. маржа	12.08%	10.68%
Чистая маржа	5.48%	4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	2.39
Текущая ликв.	1.01	1.85
Быстрая ликв.	0.51	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.80%	0.00%
Коэфф. выплат	85.27%	0.00%
EPS	$1.85	$7.06
Балансовая стоим.	$13.45	$66.91

Технический анализ

По техническому скорингу POST сильнее: 26/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 38.5 (нейтральная зона), у POST — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.29 у POST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPBPOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPB	POST
Осцилляторы
RSI (14)	38.53	37.47
Stochastic %K	25.65	16.25
CCI (20)	-147.27	-235.33
MFI	32.21	38.11
Williams %R	-74.35	-83.75
MACD гистограмма	0.00	-0.73
Momentum (10)	-1.20	-6.23
Тренд
ADX	20.02	21.11
Цена vs EMA 9	-0.99%	-2.88%
Цена vs EMA 20	-2.19%	-3.87%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-2.99%
Цена vs SMA 200	-27.27%	-5.78%
Объём
CMF	-0.09	-0.18
Volume Ratio	149.29	107.56
Волатильность и статистика
Beta	-0.08	0.29
ATR %	3.11%	3.07%
Sharpe (1г)	-1.89	-0.57
RS Rating	8.00	32.00
52w от хая	-43.87	-16.86
BB ширина	6.48	8.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, POST — 335,70 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPB генерирует 705 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPB	POST
Выручка	10,25 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	602 млн $	335,70 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$5.98
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	998,30 млн $
Free Cash Flow	705 млн $	488,10 млн $

Дивиденды

CPB выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPB	POST
Див. доходность	7.80%	—
Годовые дивиденды	$1.17	—
Коэфф. выплат	85.27%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а POST — на августе (+3.48%). Слабые месяцы: для CPB — май (-3.63%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPB

+0.5

-1.2

+0.5

-1.0

-3.6

+0.1

-1.4

-2.1

-0.1

+2.1

-0.7

POST

-1.3

+2.7

-0.5

+3.2

-0.3

+0.8

+1.1

+3.5

-2.0

-3.7

+2.2

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Post Holdings, Inc.?

По P/E Campbell Soup Company оценена ниже: 10.84 против 13.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPB или POST?

ROE CPB — 13.98%, POST — 9.40%. CPB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Post Holdings, Inc.?

Campbell Soup Company выплачивает дивиденды с доходностью 7.80%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Post Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CPB — 10,25 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPB или POST?

Чистая маржа CPB — 5.48%, POST — 4.01%. CPB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPB или POST?

Технический скоринг: CPB — 18/100, POST — 26/100. POST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPB или POST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPB выигрывает 26, POST — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией