Сравнение CPB vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MKC — P/E 8,80 vs 11,24 у CPB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CPB оценён ниже: 0,69 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CPB — 8,79, у MKC — 13,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 25,58%, у CPB — 15,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKC удерживает чистую маржу на уровне 22,05%, опережая CPB (6,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1,74, у MKC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPB | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,24 | 8,80 | |
| P/B | 1,71 | 2,04 | |
| P/S | 0,69 | 1,93 | |
| PEG | 0,32 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 8,79 | 13,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | 25,58% | |
| ROA | 4,02% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 28,85% | 38,62% | |
| Операц. маржа | 11,51% | 15,34% | |
| Чистая маржа | 6,12% | 22,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,74 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,77% | 3,57% | |
| Коэфф. выплат | 77,30% | 30,67% | |
| EPS | $2,04 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | $13,52 | $28,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CPB — 56,6, MKC — 58,2. Обе акции находятся в одной зоне. CPB и MKC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPB — 15,9 (нет тренда), MKC — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0,28, CPB — -0,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,64 | 58,20 | |
| Stochastic %K | 81,94 | 90,58 | |
| CCI (20) | 114,54 | 81,52 | |
| MFI | 56,87 | 72,70 | |
| Williams %R | -18,06 | -9,42 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 1,21 | 3,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,94 | 11,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,90% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,80% | +2,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,29% | +5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,27% | -8,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 80,07 | 39,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | -0,28 | |
| ATR % | 3,24% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -1,00 | |
| RS Rating | 9,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -32,54 | -27,03 | |
| BB ширина | 7,89 | 7,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPB генерирует 10,25 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CPB — +6,40%, MKC — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 789,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $2,02 | $2,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CPB платит 6,77%, MKC — 3,57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, MKC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 77,30%, MKC — 30,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CPB | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,77% | 3,57% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 77,30% | 30,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,59% | -7,14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,08%), MKC — в ноябре (+2,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3,14%), MKC — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — CPB или MKC?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — CPB или MKC?
Какая акция лучше по технике — CPB или MKC?
Что лучше купить — CPB или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией