Сравнение CPB vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CPB — P/E 10.84 vs 30.51 у MDLZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CPB: 0.59 vs 2.02 у MDLZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPB — 1.49, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA CPB — 8.55, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPB (13.98% vs 10.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 6.65%, у CPB — 5.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPB | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 30.51 | |
| P/B | 1.49 | 3.10 | |
| P/S | 0.59 | 2.02 | |
| PEG | 1.90 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 10.05% | |
| ROA | 3.58% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 95.98% | |
| EPS | $1.85 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $20.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDLZ сильнее: 76/100 против 24/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 37.5 (нейтральная зона), у MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, CPB — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), CPB — ниже (-27.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: CPB — 20.2 (слабый тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.11 у MDLZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 16.95 | 67.67 | |
| CCI (20) | -164.95 | 53.71 | |
| MFI | 40.69 | 39.76 | |
| Williams %R | -83.05 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.66% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.62% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 126.52 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.11 | |
| ATR % | 3.09% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -0.40 | |
| RS Rating | 8.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -13.09 | |
| BB ширина | 6.39 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
CPB и MDLZ — дивидендные акции. Доходность: CPB — 7.80%, MDLZ — 3.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, MDLZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а MDLZ — на апреле (+3.65%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или MDLZ?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — CPB или MDLZ?
Что лучше купить — CPB или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией