Сравнение CPB vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPB с P/E 10.84 (у LW — 19.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CPB оценён ниже: 0.59 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CPB — 1.49, у LW — 3.19. EV/EBITDA CPB — 8.55, у LW — 10.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у CPB — 13.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 5.48%, опережая LW (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у LW — 2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPB | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 19.42 | |
| P/B | 1.49 | 3.19 | |
| P/S | 0.59 | 0.89 | |
| PEG | 1.90 | -1.19 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 10.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 16.90% | |
| ROA | 3.58% | 4.06% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 20.57% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 9.33% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 4.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 68.90% | |
| EPS | $1.85 | $2.16 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $13.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LW: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPB — 38.5, LW — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), LW — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPB — -0.08, LW — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 40.82 | |
| CCI (20) | -147.27 | -111.56 | |
| MFI | 32.21 | 57.73 | |
| Williams %R | -74.35 | -59.18 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 16.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -1.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -1.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | -17.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 145.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.69 | |
| ATR % | 3.11% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | -0.32 | |
| RS Rating | 8.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -37.44 | |
| BB ширина | 6.48 | 9.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPB генерирует 10,25 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, LW — 357,20 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 357,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 868,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 230,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CPB платит 7.80%, LW — 3.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, LW — 68.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $0.76 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 68.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.08%), LW — в октябре (+5.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или LW?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или LW?
Какая акция лучше по технике — CPB или LW?
Что лучше купить — CPB или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией