Сравнение CPB vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGR с P/E 9.50 (у CPB — 10.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CPB дешевле: 0.59 против 0.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.57% против 13.98% у CPB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INGR — 9.36%, CPB — 5.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1.77, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPB | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 9.50 | |
| P/B | 1.49 | 1.45 | |
| P/S | 0.59 | 0.88 | |
| PEG | 1.90 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 15.57% | |
| ROA | 3.58% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 31.31% | |
| EPS | $1.85 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $69.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPB — 38.5 (нейтральная зона), INGR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). По бете CPB стабильнее (-0.08 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает CPB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 31.13 | |
| CCI (20) | -147.27 | -113.38 | |
| MFI | 32.21 | 35.87 | |
| Williams %R | -74.35 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.25 | |
| ATR % | 3.11% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | -2.08 | |
| RS Rating | 8.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -27.48 | |
| BB ширина | 6.48 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPB — 10,25 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPB генерирует 705 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPB | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPB — 7.80%, INGR — 3.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPB платит дивиденды 13 лет подряд, INGR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, INGR — 31.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 31.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPB — ноябре (+2.08%), для INGR — ноябре (+2.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPB — май (-3.63%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — CPB или INGR?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — CPB или INGR?
Какая акция лучше по технике — CPB или INGR?
Что лучше купить — CPB или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией