Сравнение CPB vs HRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPB торгуется с P/E 10.84, тогда как HRL — с P/E 23.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CPB: 0.59 vs 0.94 у HRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPB оценён ниже: 8.55 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.98% против 6.13% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPB — 5.48%, HRL — 4.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1.77, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPB | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 23.35 | |
| P/B | 1.49 | 1.44 | |
| P/S | 0.59 | 0.94 | |
| PEG | 1.90 | -0.66 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 13.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 6.13% | |
| ROA | 3.58% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 15.53% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 6.04% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 5.61% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 130.31% | |
| EPS | $1.85 | $0.89 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $14.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 24/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 37.5 (нейтральная зона), у HRL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.6%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPB — 20.2 (слабый тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.15 у HRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 48.63 | |
| Stochastic %K | 16.95 | 55.12 | |
| CCI (20) | -164.95 | -31.48 | |
| MFI | 40.69 | 37.11 | |
| Williams %R | -83.05 | -44.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 28.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.66% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.62% | -12.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 126.52 | 114.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.15 | |
| ATR % | 3.09% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -1.28 | |
| RS Rating | 8.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -34.84 | |
| BB ширина | 6.39 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, HRL — 478,20 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPB генерирует 705 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPB | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 12,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 478,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 845,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 534,35 млн $ |
Дивиденды
CPB и HRL — дивидендные акции. Доходность: CPB — 7.80%, HRL — 5.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPB платит дивиденды 13 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, HRL — 130.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | HRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 5.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 130.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -9.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а HRL — на ноябре (+1.85%). Слабые месяцы: для CPB — май (-3.63%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Hormel Foods Corporation?
У кого выше рентабельность — CPB или HRL?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Hormel Foods Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Hormel Foods Corporation?
У кого выше маржинальность — CPB или HRL?
Какая акция лучше по технике — CPB или HRL?
Что лучше купить — CPB или HRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией