Сравнение CPB vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GIS с P/E 8.22 (у CPB — 10.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CPB: 0.59 vs 0.98 у GIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPB — 1.49, у GIS — 1.95. EV/EBITDA CPB — 8.55, у GIS — 10.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS — 23.70%, у CPB — 13.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GIS удерживает чистую маржу на уровне 12.05%, опережая CPB (5.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPB | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 8.22 | |
| P/B | 1.49 | 1.95 | |
| P/S | 0.59 | 0.98 | |
| PEG | 1.90 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 23.70% | |
| ROA | 3.58% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 59.50% | |
| EPS | $1.85 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $17.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPB сильнее: 24/100 против 18/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 37.5 (нейтральная зона), у GIS — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.6%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPB — 20.2 (слабый тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против -0.01 у GIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.49 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 16.95 | 26.37 | |
| CCI (20) | -164.95 | -98.53 | |
| MFI | 40.69 | 38.79 | |
| Williams %R | -83.05 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.22 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.66% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.62% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 126.52 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | -0.01 | |
| ATR % | 3.09% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -2.13 | |
| RS Rating | 8.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -39.26 | |
| BB ширина | 6.39 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
CPB и GIS — дивидендные акции. Доходность: CPB — 7.80%, GIS — 7.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, GIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, GIS — 59.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 59.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а GIS — на марте (+1.41%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или GIS?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или GIS?
Какая акция лучше по технике — CPB или GIS?
Что лучше купить — CPB или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией