Сравнение CPB vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CPB — P/E 10.84 vs 11.84 у FRPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CPB дешевле: 0.59 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPB дешевле: 1.49 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPB оценён ниже: 8.55 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.98% против 13.98% у CPB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17.63%, CPB — 5.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1.77, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CPB | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 11.84 | |
| P/B | 1.49 | 1.88 | |
| P/S | 0.59 | 2.09 | |
| PEG | 1.90 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 16.98% | |
| ROA | 3.58% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 38.90% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $25.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPB — 38.5 (нейтральная зона), FRPT — 38.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, FRPT на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). По бете CPB стабильнее (-0.08 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает CPB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 38.40 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 26.12 | |
| CCI (20) | -147.27 | -58.88 | |
| MFI | 32.21 | 33.26 | |
| Williams %R | -74.35 | -73.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 37.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -16.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | -16.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 167.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.86 | |
| ATR % | 3.11% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | -0.89 | |
| RS Rating | 8.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -42.87 | |
| BB ширина | 6.48 | 52.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPB — 10,25 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, FRPT — 139,14 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPB генерирует 705 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPB | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
CPB выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPB | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPB — ноябре (+2.08%), для FRPT — ноябре (+7.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPB — май (-3.63%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или FRPT?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Freshpet, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или FRPT?
Какая акция лучше по технике — CPB или FRPT?
Что лучше купить — CPB или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией