Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPB vs FRPT

Тикер 1

Тикер 2

CPB15

29FRPT

Инвесторы часто выбирают между CPB и FRPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CPB крупнее в 1,9× (6,74 млрд $ vs 3,55 млрд $). CPB торгуется с P/E 11,02, тогда как FRPT — с P/E 17,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала FRPT составляет 16,65%, что превышает показатель CPB (15,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17,28% против 6,12% у CPB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CPB обеспечивает 6,90% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FRPT сильнее: 73/100 против 58/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FRPT побеждает по числу метрик: 29 против 15 у CPB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Campbell Soup Company

CPBNASDAQ

$22,60-$0,12 (-0,53%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,74 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.2

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

$72,31+$0,56 (+0,78%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPBFRPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPB — P/E 11,02 vs 17,38 у FRPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CPB дешевле: 0,68 против 3,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPB дешевле: 1,67 против 2,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPB оценён ниже: 8,70 vs 14,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,65% против 15,30% у CPB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17,28%, CPB — 6,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPB — 1,74, FRPT — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPB ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPBFRPT

Показатель	CPB	FRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	11,02	17,38
P/B	1,67	2,87
P/S	0,68	3,02
PEG	0,32	0,04
EV/EBITDA	8,70	14,71
Рентабельность
ROE	15,30%	16,65%
ROA	4,02%	11,23%
Валовая маржа	28,85%	39,29%
Операц. маржа	11,51%	8,83%
Чистая маржа	6,12%	17,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,74	0,40
Текущая ликв.	0,87	6,05
Быстрая ликв.	0,38	5,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,90%	0,00%
Коэфф. выплат	77,30%	0,00%
EPS	$2,04	$4,14
Балансовая стоим.	$13,52	$25,16

Технический анализ

FRPT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CPB — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPB — 52,1 (нейтральная зона), FRPT — 70,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPB на 1,8%, FRPT на 26,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FRPT выше SMA 200 (+16,9%), CPB — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу FRPT. Сила тренда по ADX: CPB — 16,0 (нет тренда), FRPT — 26,1 (выраженный тренд). По бете CPB стабильнее (-0,25 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPBFRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPB	FRPT
Осцилляторы
RSI (14)	52,09	70,46
Stochastic %K	59,71	90,73
CCI (20)	19,57	154,32
MFI	51,21	69,73
Williams %R	-40,29	-9,27
MACD гистограмма	0,01	1,08
Momentum (10)	-0,36	10,37
Тренд
ADX	16,04	26,06
Цена vs EMA 9	-0,03%	+7,37%
Цена vs EMA 20	+0,60%	+13,84%
Цена vs SMA 50	+1,82%	+26,40%
Цена vs SMA 200	-8,61%	+16,94%
Объём
CMF	-0,03	0,17
Volume Ratio	73,18	79,57
Волатильность и статистика
Beta	-0,25	0,59
ATR %	3,20%	4,90%
Sharpe (1г)	-1,11	0,44
RS Rating	9,00	52,00
52w от хая	-33,86	-15,92
BB ширина	7,72	33,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPB — 10,25 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRPT растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +6,40% у CPB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, FRPT — 139,14 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPB генерирует 705 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPB	FRPT
Выручка	10,25 млрд $	1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+13.00%
Чистая прибыль	602 млн $	139,14 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.20%	+196.50%
EPS (TTM)	$2,02	$2,85
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	160,56 млн $
Free Cash Flow	705 млн $	12,38 млн $

Дивиденды

CPB выплачивает дивиденды с доходностью 6,90% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CPB	FRPT
Див. доходность	6,90%	—
Годовые дивиденды	$1,17	—
Коэфф. выплат	77,30%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-4,59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPB — ноябре (+2,08%), для FRPT — ноябре (+7,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPB — май (-3,14%), для FRPT — март (-4,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPB

+0,5

-1,2

+0,5

-1,0

-3,1

+0,6

-0,5

-1,4

-2,1

-0,1

+2,1

-0,7

FRPT

+3,1

+5,2

-4,1

+6,5

+3,2

+0,8

+0,4

+3,0

-0,8

-0,1

+7,1

+2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Freshpet, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Campbell Soup Company: P/E 11,02 против 17,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPB или FRPT?

ROE CPB — 15,30%, FRPT — 16,65%. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Freshpet, Inc.?

Campbell Soup Company выплачивает дивиденды с доходностью 6,90%. Freshpet, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Freshpet, Inc.?

По объёму выручки: CPB — 10,25 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPB или FRPT?

Чистая маржа CPB — 6,12%, FRPT — 17,28%. FRPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPB или FRPT?

Технический скоринг: CPB — 58/100, FRPT — 73/100. FRPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPB или FRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPB выигрывает 15, FRPT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией