Сравнение CPB vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPB торгуется с P/E 10.84, тогда как FLO — с P/E 18.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FLO оценён ниже: 0.29 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у CPB — 1.49. EV/EBITDA CPB — 8.55, у FLO — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPB — 13.98%, у FLO — 6.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 5.48%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у FLO — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPB | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 18.26 | |
| P/B | 1.49 | 1.17 | |
| P/S | 0.59 | 0.29 | |
| PEG | 1.90 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 6.02% | |
| ROA | 3.58% | 2.00% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 48.14% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 13.67% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 249.69% | |
| EPS | $1.85 | $0.40 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $6.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLO: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPB — 38.5, FLO — 28.0. CPB в зоне нейтральная зона, а FLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, FLO на -16.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), FLO — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPB — -0.08, FLO — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 28.01 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 15.10 | |
| CCI (20) | -147.27 | -135.68 | |
| MFI | 32.21 | 22.94 | |
| Williams %R | -74.35 | -84.90 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -7.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -12.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -16.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | -37.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.28 | |
| ATR % | 3.11% | 5.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | -2.74 | |
| RS Rating | 8.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -59.39 | |
| BB ширина | 6.48 | 31.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPB генерирует 10,25 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, FLO — 83,83 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, FLO — 319,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 83,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CPB платит 7.80%, FLO — 13.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPB — 13 лет, FLO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPB — 85.27%, FLO — 249.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPB | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | 13.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 249.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | -21.49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.08%), FLO — в апреле (+3.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), FLO — февраль (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или FLO?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или FLO?
Какая акция лучше по технике — CPB или FLO?
Что лучше купить — CPB или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией