Сравнение CPB vs DAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPB торгуется с P/E 10.84, тогда как DAR — с P/E 41.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CPB: 0.59 vs 1.49 у DAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPB — 1.49, у DAR — 1.91. EV/EBITDA CPB — 8.55, у DAR — 13.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPB — 13.98%, у DAR — 4.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 5.48%, опережая DAR (3.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPB — 1.77, у DAR — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPB | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 41.75 | |
| P/B | 1.49 | 1.91 | |
| P/S | 0.59 | 1.49 | |
| PEG | 1.90 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 8.55 | 13.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.98% | 4.72% | |
| ROA | 3.58% | 2.10% | |
| Валовая маржа | 29.31% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 7.34% | |
| Чистая маржа | 5.48% | 3.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $1.41 | |
| Балансовая стоим. | $13.45 | $31.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPB составляет 38.5 (нейтральная зона), у DAR — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPB на -4.1%, DAR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), CPB — ниже (-27.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. ADX: CPB — 20.0 (слабый тренд), DAR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.66 у DAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPB | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.53 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 25.65 | 0.28 | |
| CCI (20) | -147.27 | -166.87 | |
| MFI | 32.21 | 49.65 | |
| Williams %R | -74.35 | -99.72 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -1.20 | -4.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.02 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.99% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.27% | +37.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 149.29 | 79.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.08 | 0.66 | |
| ATR % | 3.11% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.89 | 1.50 | |
| RS Rating | 8.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -43.87 | -10.63 | |
| BB ширина | 6.48 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPB — 10,25 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPB — 602 млн $, DAR — 62,80 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPB — 705 млн $, DAR — 679,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPB | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,25 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 602 млн $ | 62,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 705 млн $ | 679,23 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CPB обеспечивает 7.80% годовой доходности, DAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPB | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 85.27% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPB приходится на ноябре (+2.08%), а DAR — на октябре (+5.65%). Наименее удачные месяцы: CPB — май (-3.63%), DAR — сентябрь (-3.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Campbell Soup Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше рентабельность — CPB или DAR?
Какие дивиденды у Campbell Soup Company и Darling Ingredients Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Campbell Soup Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше маржинальность — CPB или DAR?
Какая акция лучше по технике — CPB или DAR?
Что лучше купить — CPB или DAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией