Сравнение CPAY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPAY показывает P/E 20.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 4.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как ZETA практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -176.18 | |
| P/B | 6.74 | 4.63 | |
| P/S | 4.79 | 3.19 | |
| PEG | 1.23 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -3.04% | |
| ROA | 4.41% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPAY — 65.2 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете CPAY стабильнее (1.25 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 64.02 | |
| CCI (20) | 109.78 | 56.31 | |
| MFI | 55.06 | 52.86 | |
| Williams %R | -7.95 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.74 | |
| ATR % | 3.59% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.69 | |
| RS Rating | 41.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -26.35 | |
| BB ширина | 20.18 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CPAY или ZETA?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или ZETA?
Что лучше купить — CPAY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией