Сравнение CPAY vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPAY торгуется с P/E 24,52, тогда как VRSN — с P/E 31,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 5,31 против 15,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPAY — 14,03, у VRSN — 23,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30,40%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая CPAY (22,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 3,00 vs -1,04 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,52 | 31,71 | |
| P/B | 7,55 | -11,79 | |
| P/S | 5,31 | 15,49 | |
| PEG | 2,21 | 3,17 | |
| EV/EBITDA | 14,03 | 23,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,40% | -39,21% | |
| ROA | 4,04% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 73,34% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 40,80% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 22,72% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,00 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $17,41 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $54,74 | -$24,82 | |
Технический анализ
VRSN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CPAY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 53,7 (нейтральная зона), VRSN — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 32,5 (выраженный тренд), VRSN — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,06 vs 0,86).
| Индикатор | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,66 | 55,88 | |
| Stochastic %K | 24,73 | 64,12 | |
| CCI (20) | -2,90 | 51,96 | |
| MFI | 30,51 | 58,25 | |
| Williams %R | -75,27 | -35,88 | |
| MACD гистограмма | -1,96 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 4,55 | -2,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,46 | 13,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,31% | +1,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,25% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,62% | +3,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,24% | +11,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 100,00 | 76,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,06 | |
| ATR % | 2,30% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,16 | |
| RS Rating | 70,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -4,50 | -6,33 | |
| BB ширина | 4,75 | 9,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CPAY растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.60% | +5.10% | |
| EPS (TTM) | $15,25 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как CPAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4,34%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2,76%), VRSN — август (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPAY: +11,89% против +11,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или VRSN?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или VRSN?
Какая акция лучше по технике — CPAY или VRSN?
Что лучше купить — CPAY или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией