Сравнение CPAY vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как VRSN — с P/E 33.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая CPAY (24.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs -0.81 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 33.01 | |
| P/B | 6.74 | -12.54 | |
| P/S | 4.79 | 16.38 | |
| PEG | 1.23 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -39.99% | |
| ROA | 4.41% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $17.42 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CPAY — 65.2 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CPAY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 86.04 | |
| CCI (20) | 109.78 | 123.61 | |
| MFI | 55.06 | 86.77 | |
| Williams %R | -7.95 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.19 | |
| ATR % | 3.59% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.30 | |
| RS Rating | 41.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -2.45 | |
| BB ширина | 20.18 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CPAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или VRSN?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или VRSN?
Какая акция лучше по технике — CPAY или VRSN?
Что лучше купить — CPAY или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией