Сравнение CPAY vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 4.79 у CPAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как STUB практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -1.96 | |
| P/B | 6.74 | 1.78 | |
| P/S | 4.79 | 1.96 | |
| PEG | 1.23 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -94.27% | |
| ROA | 4.41% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 72/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 10.9%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). CPAY менее волатилен — бета 1.25 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 94.23 | |
| CCI (20) | 106.29 | 194.12 | |
| MFI | 56.51 | 72.03 | |
| Williams %R | -13.29 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 41.71 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 3.59 | |
| ATR % | 3.57% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | — | |
| RS Rating | 41.00 | — | |
| 52w от хая | -4.01 | -64.14 | |
| BB ширина | 20.96 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или STUB?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или STUB?
Что лучше купить — CPAY или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией