Сравнение CPAY vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. CPAY прибылен, P/E составляет 20.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.01 у SOUN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -16.93 | |
| P/B | 6.74 | 6.21 | |
| P/S | 4.79 | 19.88 | |
| PEG | 1.23 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -40.15% | |
| ROA | 4.41% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 72/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 62.9, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. CPAY и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPAY — 1.25, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 21.46 | |
| CCI (20) | 106.29 | -33.01 | |
| MFI | 56.51 | 51.76 | |
| Williams %R | -13.29 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 41.71 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 3.16 | |
| ATR % | 3.57% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.16 | |
| RS Rating | 41.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -62.47 | |
| BB ширина | 20.96 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CPAY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или SOUN?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или SOUN?
Что лучше купить — CPAY или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией