Сравнение CPAY vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

CPAY24

12SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Corpay, Inc. (CPAY) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 4.3× (96,54 млрд $ vs 22,71 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 20.12 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.57% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 24.60%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:12 — убедительное преимущество CPAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPAYSNPS

Фундаментальный анализ

CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 4.79 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как SNPS практически без долга (D/E 0.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYSNPS

Показатель	CPAY	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.12	72.57
P/B	6.74	2.62
P/S	4.79	11.94
PEG	1.23	-1.39
EV/EBITDA	9.85	39.20
Рентабельность
ROE	30.57%	4.57%
ROA	4.41%	2.33%
Валовая маржа	72.79%	75.14%
Операц. маржа	42.99%	10.82%
Чистая маржа	24.60%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.95	0.33
Текущая ликв.	0.98	0.86
Быстрая ликв.	0.98	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.42	$6.88
Балансовая стоим.	$57.20	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 10.9%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). CPAY менее волатилен — бета 1.25 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPAY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	62.92	58.57
Stochastic %K	86.71	54.73
CCI (20)	106.29	-37.87
MFI	56.51	48.72
Williams %R	-13.29	-45.27
MACD гистограмма	2.67	-3.50
Momentum (10)	41.71	-5.49
Тренд
ADX	19.71	22.73
Цена vs EMA 9	+2.48%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+5.28%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+10.95%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+12.51%	+4.50%
Объём
CMF	0.06	0.28
Volume Ratio	84.03	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.78
ATR %	3.57%	3.06%
Sharpe (1г)	0.21	0.17
RS Rating	41.00	38.00
52w от хая	-4.01	-23.45
BB ширина	20.96	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPAY	SNPS
Выручка	4,53 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$15.25	$8.13
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CPAY	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Corpay, Inc. оценена ниже: 20.12 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPAY или SNPS?

ROE CPAY — 30.57%, SNPS — 4.57%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPAY или SNPS?

Чистая маржа CPAY — 24.60%, SNPS — 13.75%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPAY или SNPS?

Технический скоринг: CPAY — 72/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPAY выигрывает 24, SNPS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией