Сравнение CPAY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 4.79 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у CPAY — 6.74. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.01 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -13.35 | |
| P/B | 6.74 | 4.19 | |
| P/S | 4.79 | 6.02 | |
| PEG | 1.23 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -29.84% | |
| ROA | 4.41% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CPAY и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 95.89 | |
| CCI (20) | 106.29 | 148.07 | |
| MFI | 56.51 | 85.61 | |
| Williams %R | -13.29 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 41.71 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.22 | |
| ATR % | 3.57% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.10 | |
| RS Rating | 41.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -16.03 | |
| BB ширина | 20.96 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или S?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или S?
Что лучше купить — CPAY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией