Сравнение CPAY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-24,07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 25,08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 5,44 vs 7,42 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 5,42, у CPAY — 7,73. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30,40%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 3,00 vs 0,00 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,08 | -24,07 | |
| P/B | 7,73 | 5,42 | |
| P/S | 5,44 | 7,42 | |
| PEG | 2,26 | -0,99 | |
| EV/EBITDA | 14,28 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,40% | -21,49% | |
| ROA | 4,04% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 73,34% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 40,80% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 22,72% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,00 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,41 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $54,74 | $4,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPAY составляет 68,6 (нейтральная зона), у S — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CPAY и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +28,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 32,2 (выраженный тренд), S — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPAY менее волатилен — бета 0,90 против 1,22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,58 | 71,27 | |
| Stochastic %K | 81,96 | 86,62 | |
| CCI (20) | 154,86 | 134,13 | |
| MFI | 70,93 | 67,96 | |
| Williams %R | -18,04 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 2,41 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 35,49 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,24 | 34,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,87% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,42% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,09% | +28,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,83% | +47,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 50,27 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,22 | |
| ATR % | 2,78% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,83 | |
| RS Rating | 72,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -1,96 | -3,51 | |
| BB ширина | 17,94 | 37,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,25 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4,34%), а S — на июле (+10,15%). Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2,76%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или S?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или S?
Что лучше купить — CPAY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией