Сравнение CPAY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 4.79 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как RUM практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -17.58 | |
| P/B | 6.74 | 7.70 | |
| P/S | 4.79 | 31.27 | |
| PEG | 1.23 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -38.36% | |
| ROA | 4.41% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 75/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 65.2 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. CPAY менее волатилен — бета 1.25 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 67.57 | |
| CCI (20) | 109.78 | 64.58 | |
| MFI | 55.06 | 50.16 | |
| Williams %R | -7.95 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.99 | |
| ATR % | 3.59% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.08 | |
| RS Rating | 41.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -26.66 | |
| BB ширина | 20.18 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а RUM — на январе (+22.12%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или RUM?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или RUM?
Что лучше купить — CPAY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией