Сравнение CPAY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-13,67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 24,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 5,30 vs 29,91 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,72 против 7,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -29,27%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,00, тогда как RUM практически без долга (D/E 0,38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,43 | -13,67 | |
| P/B | 7,53 | 1,72 | |
| P/S | 5,30 | 29,91 | |
| PEG | 2,21 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | -39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,40% | -29,27% | |
| ROA | 4,04% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 73,34% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 40,80% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 22,72% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,00 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,41 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $54,74 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPAY сильнее: 83/100 против 67/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 60,8 (нейтральная зона), у RUM — 69,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 10,5%, RUM на 23,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 33,1 (выраженный тренд), RUM — 23,4 (слабый тренд). CPAY менее волатилен — бета 0,91 против 3,10 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,81 | 69,55 | |
| Stochastic %K | 58,65 | 83,99 | |
| CCI (20) | 88,78 | 161,15 | |
| MFI | 64,17 | 82,98 | |
| Williams %R | -41,35 | -16,01 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 10,30 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,07 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,11% | +10,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,97% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,49% | +23,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,04% | +25,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 110,86 | 97,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 3,10 | |
| ATR % | 2,80% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 0,33 | |
| RS Rating | 67,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -4,49 | -23,15 | |
| BB ширина | 16,85 | 47,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPAY: +13,90% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,25 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4,34%), а RUM — на январе (+22,12%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2,76%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +11,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или RUM?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или RUM?
Что лучше купить — CPAY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией