Сравнение CPAY vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

CPAY25

13RBRK

Corpay, Inc. (CPAY) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CPAY крупнее в 1.7× (22,71 млрд $ vs 13,10 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. CPAY прибылен, P/E составляет 20.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RBRK — 64.45%, у CPAY — 30.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 72/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CPAY побеждает по числу метрик: 25 против 13 у RBRK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPAYRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPAY показывает P/E 20.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 30.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs -2.18 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYRBRK

Показатель	CPAY	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	20.12	-37.67
P/B	6.74	-25.29
P/S	4.79	10.28
PEG	1.23	-0.28
EV/EBITDA	9.85	-46.73
Рентабельность
ROE	30.57%	64.45%
ROA	4.41%	-12.61%
Валовая маржа	72.79%	80.10%
Операц. маржа	42.99%	-26.24%
Чистая маржа	24.60%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.95	-2.18
Текущая ликв.	0.98	1.69
Быстрая ликв.	0.98	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.42	$-1.78
Балансовая стоим.	$57.20	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CPAY — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 62.9 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPAY стабильнее (1.25 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	62.92	64.56
Stochastic %K	86.71	79.21
CCI (20)	106.29	101.85
MFI	56.51	55.35
Williams %R	-13.29	-20.79
MACD гистограмма	2.67	0.53
Momentum (10)	41.71	3.30
Тренд
ADX	19.71	24.59
Цена vs EMA 9	+2.48%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+5.28%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+10.95%	+20.01%
Цена vs SMA 200	+12.51%	-5.55%
Объём
CMF	0.06	0.27
Volume Ratio	84.03	71.58
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.58
ATR %	3.57%	4.67%
Sharpe (1г)	0.21	-0.28
RS Rating	41.00	19.00
52w от хая	-4.01	-37.10
BB ширина	20.96	30.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPAY	RBRK
Выручка	4,53 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$15.25	$-1.78
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CPAY	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CPAY или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPAY — 30.57%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка CPAY за TTM — 4,53 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. CPAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CPAY или RBRK?

Технический скоринг: CPAY — 72/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу CPAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией